A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 457 195 855 668 601 527 696 460
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 42 054 50 946 55 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 191 737 784 117 477 503 1 074 260 281 1 089 151 260
Immobilisations en cours AV 941 505 941 505 883 834
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 900 85 900 97 651
TOTAL (I) BJ 1 194 315 383 118 375 224 1 075 940 159 1 090 884 801
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 296 7 296 442
Clients et comptes rattachés BX 6 268 846 6 268 846 4 362 209
Autres créances BZ 3 427 655 3 427 655 2 595 839
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 695 695
Disponibilités CF 41 377 690 41 377 690 32 035 882
Charges constatées d’avance CH 1 613 926 1 613 926 1 565 380
TOTAL (II) CJ 52 696 108 52 696 108 40 560 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 13 623 936 13 623 936 15 213 740
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 260 635 428 118 375 224 1 142 260 203 1 146 658 989
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 167 446 440 275 632 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 079 789 -108 222 038
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 993 079 10 116 267
Subventions d’investissement DJ 86 776 828 87 407 171
Provisions réglementées DK 52 454 471 52 835 498
TOTAL (I) DL 327 750 607 317 768 898
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 835 123 335
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 835 123 335
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 805 546 228 818 798 437
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 132 359 125 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 200 336 3 592 947
Dettes fiscales et sociales DY 2 663 789 2 485 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 209 276 2 838 215
Autres dettes EA 1 053 640 926 174
Produits constatés d’avance (2) EB 699 134
TOTAL (IV) EC 814 504 762 828 766 756
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 142 260 203 1 146 658 989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 66 479 155 66 479 155 62 677 751
Chiffres d’affaires nets FJ 66 479 155 66 479 155 62 677 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 898 248
Autres produits FQ 4 246 2 841
Total des produits d’exploitation (I) FR 66 483 401 78 578 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 607 860 29 851 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 850 510 4 747 504
Salaires et traitements FY 210 265 174 057
Charges sociales FZ 86 058 94 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 249 187 14 919 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 573
Autres charges GE 70 861 66 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 074 742 49 853 698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 408 659 28 725 143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 172 415 17 291 931
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 172 415 17 291 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 172 415 -17 291 931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 236 244 11 433 212
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 215 689
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 630 343 592 046
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 268 923 27 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 899 266 835 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 285 405 274 977
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 231
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 285 405 326 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 613 861 509 018
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 857 026 1 825 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 67 382 667 79 414 066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 389 587 69 297 800
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 993 079 10 116 267
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 195 232 559
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 192 664 770 129 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 651 5 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 194 219 615 367 499
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 232 559 1 457 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 821 1 192 772 288
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 17 351
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 351 85 900
DIMINUTIONS Total Général I4 271 731 1 194 315 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 760 734 94 933 855 668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 102 574 080 14 945 490 13 117 519 556
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 334 814 15 040 423 13 118 375 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 835
Total Provisions pour risques et charges 5Z 123 335 118 500 4 835
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 123 335 118 500 4 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 118 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 900 85 900
Clients douteux ou litigieux VA 12 697 12 697
Autres créances clients UX 6 256 148 6 256 148
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 054 1 054
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 588 283 588 283
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 773 687 773 687
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 064 631 2 064 631
Charges constatées d’avance VS 1 613 926 1 613 926
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 396 327 11 396 327
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 805 546 228 9 989 562 64 175 032 731 381 634
Emprunts et dettes financières divers 8A 132 359 132 359
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 200 336 2 200 336
Personnel et comptes rattachés 8C 23 560 23 560
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 752 30 752
Impôts sur les bénéfices 8E 25 349 25 349
T.V.A. VW 2 577 873 2 577 873
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 256 6 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 209 276 2 209 276
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 053 640 1 053 640
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 699 134 699 134
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 814 504 762 18 815 736 64 175 032 731 513 993
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 250 754
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5