A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 457 195 760 734 696 460 791 394
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 37 404 55 596 60 246
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 191 687 936 102 536 676 1 089 151 260 1 103 644 680
Immobilisations en cours AV 883 834 883 834 445 494
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 651 97 651 97 651
TOTAL (I) BJ 1 194 219 615 103 334 814 1 090 884 801 1 105 039 464
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 442 442
Clients et comptes rattachés BX 4 362 209 4 362 209 4 297 964
Autres créances BZ 2 595 839 2 595 839 3 282 741
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 695
Disponibilités CF 32 035 882 32 035 882 45 784 677
Charges constatées d’avance CH 1 565 380 1 565 380 1 650 835
TOTAL (II) CJ 40 560 448 40 560 448 55 016 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 15 213 740 15 213 740
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 249 993 803 103 334 814 1 146 658 989 1 160 055 681
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 632 000 275 632 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -108 222 038 -116 696 761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 116 267 8 474 723
Subventions d’investissement DJ 87 407 171 87 999 217
Provisions réglementées DK 52 835 498 53 193 375
TOTAL (I) DL 317 768 898 308 602 555
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 123 335 99 021
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 123 335 99 021
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 818 798 437 841 964 285
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 125 973 119 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 592 947 2 768 639
Dettes fiscales et sociales DY 2 485 010 2 355 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 838 215 3 230 818
Autres dettes EA 926 174 914 904
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 828 766 756 851 354 105
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 146 658 989 1 160 055 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 62 677 751 62 677 751 58 675 338
Chiffres d’affaires nets FJ 62 677 751 62 677 751 58 675 338
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 898 248 35 000
Autres produits FQ 2 841 2 042
Total des produits d’exploitation (I) FR 78 578 841 58 712 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 29 851 427 14 188 588
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 747 504 4 471 264
Salaires et traitements FY 174 057 163 906
Charges sociales FZ 94 065 69 859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 919 634 13 821 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 573 306
Autres charges GE 66 437 65 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 49 853 698 32 780 443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 725 143 25 931 937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 291 931 16 604 562
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 291 931 16 604 562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 291 931 -16 604 561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 433 212 9 327 375
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 215 689 266 526
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 592 046 554 691
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 27 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 835 225 821 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 274 977 164 235
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 231 27 490
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 326 207 191 725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 509 018 629 492
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 825 963 1 482 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 79 414 066 59 533 597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 69 297 800 51 058 874
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 116 267 8 474 723
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 192 226 430 438 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 651
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 193 781 275 438 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 192 664 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 97 651
DIMINUTIONS Total Général I4 1 194 219 615
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 665 801 94 933 760 734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 076 010 14 498 070 102 574 080
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 741 811 14 593 003 103 334 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 123 335
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 021 51 804 27 490 123 335
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 99 021 51 804 27 490 123 335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 573
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 51 231 27 490
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 651 97 651
Clients douteux ou litigieux VA 6 543 6 543
Autres créances clients UX 4 355 667 4 355 667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 624 624
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 746 543 746 543
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 142 567 142 567
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 706 104 1 706 104
Charges constatées d’avance VS 1 565 380 1 565 380
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 621 079 8 523 429 97 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 455 1 455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 818 796 982 14 277 105 74 164 593
Emprunts et dettes financières divers 8A 125 973 125 973
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 592 947 3 592 947
Personnel et comptes rattachés 8C 25 322 25 322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 676 32 676
Impôts sur les bénéfices 8E 308 973 308 973
T.V.A. VW 2 115 085 2 115 085
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 953 2 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 838 215 2 838 215
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 926 174 926 174
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 828 766 756 24 120 906 74 164 593 730 481 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 167 303
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5