A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 457 195 665 801 791 394 887 105
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 32 754 60 246 64 896
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 191 687 936 88 043 256 1 103 644 680 1 117 653 429
Immobilisations en cours AV 445 494 445 494 352 860
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 651 97 651 97 650
TOTAL (I) BJ 1 193 781 275 88 741 811 1 105 039 464 1 119 055 941
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 297 964 4 297 964 3 760 370
Autres créances BZ 3 282 741 3 282 741 2 574 639
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 784 677 45 784 677 46 676 683
Charges constatées d’avance CH 1 650 835 1 650 835 1 530 042
TOTAL (II) CJ 55 016 216 55 016 216 54 541 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 248 797 492 88 741 811 1 160 055 681 1 173 597 678
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 632 000 275 632 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -116 696 761 -125 518 350
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 474 723 8 821 589
Subventions d’investissement DJ 87 999 217 88 553 908
Provisions réglementées DK 53 193 375 53 528 672
TOTAL (I) DL 308 602 555 301 017 819
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 99 021 106 225
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 99 021 106 225
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 841 964 285 861 798 892
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 119 895 114 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 768 639 2 716 688
Dettes fiscales et sociales DY 2 355 565 3 387 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 230 818 3 619 816
Autres dettes EA 914 904 836 992
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 851 354 105 872 473 633
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 160 055 681 1 173 597 678
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 58 675 338 58 675 338 56 198 689
Chiffres d’affaires nets FJ 58 675 338 58 675 338 56 198 689
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 000 1 800 329
Autres produits FQ 2 042 1 412
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 712 380 58 000 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 188 588 14 217 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 471 264 4 380 470
Salaires et traitements FY 163 906 131 747
Charges sociales FZ 69 859 69 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 821 314 13 765 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 306 343
Autres charges GE 65 206 53 802
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 780 443 32 618 303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 931 937 25 382 128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 554
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 554
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 604 562 15 601 669
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 604 562 15 601 669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 604 562 -15 593 114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 327 375 9 789 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 266 526 195 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 554 691 518 739
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 821 217 714 668
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 235 239 563
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 490 70 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 191 725 309 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 629 492 405 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 482 144 1 372 529
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 533 597 58 723 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 058 874 49 902 064
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 474 723 8 821 589
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 192 086 295 140 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 651
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 193 641 141 140 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 192 226 430
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 97 651
DIMINUTIONS Total Général I4 1 193 781 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 570 089 95 712 665 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 015 110 14 060 900 88 076 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 585 199 14 156 612 88 741 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 99 021
Total Provisions pour risques et charges 5Z 106 225 27 796 35 000 99 021
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 106 225 27 796 35 000 99 021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 306 35 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 27 490
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 651
Clients douteux ou litigieux VA 3 569
Autres créances clients UX 4 294 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 651 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 989 782
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 641 684
Charges constatées d’avance VS 1 650 835
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 329 190 9 231 540 97 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 841 964 285 23 964 285 94 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 119 895
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 768 639 2 768 639
Personnel et comptes rattachés 8C 17 076 17 076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 496 37 496
Impôts sur les bénéfices 8E 151 788 151 788
T.V.A. VW 2 147 378 2 147 378
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 827 1 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 230 818 3 230 818
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 914 904 914 904
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 851 354 105 33 234 210 94 000 000 724 119 895
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4