A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 457 195 570 089 887 105 982 955
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 28 104 64 896 69 546
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 191 640 436 73 987 006 1 117 653 429 1 129 682 335
Immobilisations en cours AV 352 860 352 860 336 581
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 651 97 651 97 650
TOTAL (I) BJ 1 193 641 141 74 585 199 1 119 055 942 1 131 169 069
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 760 371 3 760 371 3 481 294
Autres créances BZ 2 574 640 2 574 640 2 911 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 676 684 46 676 684 47 384 774
Charges constatées d’avance CH 1 530 042 1 530 042 1 508 539
TOTAL (II) CJ 54 541 736 54 541 736 55 286 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 248 182 878 74 585 199 1 173 597 678 1 186 455 073
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 632 000 275 632 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -125 518 351 -126 844 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 821 590 1 326 175
Subventions d’investissement DJ 88 553 908 89 072 170
Provisions réglementées DK 53 528 672 53 841 949
TOTAL (I) DL 301 017 820 293 027 769
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 106 225 35 882
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 106 225 35 882
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 861 798 892 882 925 615
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 114 110 108 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 716 688 3 283 815
Dettes fiscales et sociales DY 3 387 134 2 227 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 619 816 4 000 994
Autres dettes EA 836 993 845 345
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 872 473 634 893 391 421
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 173 597 678 1 186 455 073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 56 198 690 56 198 690 53 589 408
Chiffres d’affaires nets FJ 56 198 690 56 198 690 53 589 408
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 800 329 100 088
Autres produits FQ 1 413 896
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 000 432 53 690 393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9
Variation de stock (marchandises) FT 8
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8
Autres achats et charges externes FW 14 217 392 15 079 653
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 380 470 4 011 969
Salaires et traitements FY 131 747 130 726
Charges sociales FZ 69 540 71 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 765 008 13 229 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 343 35 000
Autres charges GE 53 803 48 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 618 303 32 606 716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 382 128 21 083 676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 555 46 576
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -41
Total des produits financiers (V) GP 8 555 46 535
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 601 669 20 158 074
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 601 669 20 158 074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 593 114 -20 111 539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 789 014 972 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 195 929 148 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 518 739 472 956
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 714 668 621 259
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 239 564 225 950
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 70 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 309 564 225 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 405 105 395 309
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 372 529 41 272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 723 655 54 358 188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 49 902 065 53 032 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 821 590 1 326 175
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 194 1
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 191 921 467 313 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 650 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 193 476 312 313 380
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 457 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 148 550
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 148 550 1 192 086 296
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 97 651
DIMINUTIONS Total Général I4 148 550 1 193 641 141
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 474 239 95 850 570 089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 833 004 13 982 437 74 015 110
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 307 243 14 078 287 74 585 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 882 70 343 106 225
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 35 882 70 343 106 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 343
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 70 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 651 97 651
Clients douteux ou litigieux VA 2 432
Autres créances clients UX 3 757 938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 656
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 567 850
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 570 402
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 435 732
Charges constatées d’avance VS 1 530 042
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 962 703 7 865 053 97 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 861 798 892 21 401 892 62 496 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 114 110
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 716 688 2 716 688
Personnel et comptes rattachés 8C 20 159 20 159
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 979 35 979
Impôts sur les bénéfices 8E 1 323 551 1 323 551
T.V.A. VW 1 970 421 1 970 421
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 024 37 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 619 816 3 619 816
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 836 993 836 993
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 872 473 634 31 962 524 62 496 000 778 015 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP