INVESTALP - 491400230 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 699 18 887 89 811 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 640 693 0 640 693 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 749 392 18 887 730 505 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 732 0 39 732 0
Autres créances BZ 8 566 726 0 8 566 726 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 658 207 0 5 658 207 0
Disponibilités CF 3 289 243 0 3 289 243 0
Charges constatées d’avance CH 996 0 996 0
TOTAL (II) CJ 17 554 906 0 17 554 906 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 304 299 18 887 18 285 412 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 14 735 185 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 153 486 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 988 672 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 968 744 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 968 744 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 620 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 916 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 589 0
Dettes fiscales et sociales DY 73 848 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 990 0
Autres dettes EA 175 030 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 327 994 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 285 412 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 292 698 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 261 264 0 261 264 0
Chiffres d’affaires nets FJ 261 264 0 261 264 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 004 234 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 265 498 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 550 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 564 0
Salaires et traitements FY 264 398 0
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 620 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 598 277 0
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 951 412 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 314 085 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 656 613 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 48 539 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 449 758 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 449 758 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 823 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 823 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 447 934 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 370 094 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 155 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 155 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 655 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 655 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 500 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 108 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 411 025 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 257 538 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 153 486 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 883 0 100 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 412 263 0 230 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 420 146 0 330 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 108 699
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 670 640 693
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 670 749 392
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 266 11 620 0 18 887
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 266 11 620 0 18 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 968 744
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 374 701 598 277 1 004 234 968 744
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 374 701 598 277 1 004 234 968 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 598 277 1 004 234 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 732 39 732 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 140 272 140 272 0
T. V. A. VB 14 210 14 210 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 412 243 8 412 243 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 996 996 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 607 456 8 607 456 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 40 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 580 12 284 35 296 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 589 25 589 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 000 55 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 562 3 562 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 803 14 803 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 483 483 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 990 990 0 0
Groupe et associés VI 179 916 179 916 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 30 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 327 994 292 698 35 296 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 877
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 250 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 166 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 8 848 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 773 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 18 761 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 75 550 0
Taxe professionnelle YW 642 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 921 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 564 0
Montant de la TVA. collectée YY 53 598 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 190 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP