A LA FONTAINE - 491379509 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 000 1 000 0 0
Fonds commercial AH 750 000 0 750 000 750 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 846 8 016 1 829 3 458
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 643 54 495 8 148 2 042
Autres immobilisations corporelles AT 402 323 231 167 171 155 186 638
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 591 0 32 591 32 591
TOTAL (I) BJ 1 258 405 294 680 963 725 974 731
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 10 691 0 10 691 193 867
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 237 0 14 237 21 299
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 24 928 0 24 928 215 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 283 333 294 680 988 653 1 189 898
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 484 240 359 958
Report à nouveau DH 95 880 395 880
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 667 124 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 703 888 881 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 134 146 797
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 122 496 54 578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 451 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 795 36 365
Dettes fiscales et sociales DY 9 886 26 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 000 17 917
Produits constatés d’avance (2) EB 0 26 900
TOTAL (IV) EC 284 764 308 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 988 653 1 189 898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 98 487 185 633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 122 496
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 83 629 65 719
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 83 629 65 719
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 196 005 204 000
Total des produits d’exploitation (I) FR 279 634 269 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 992 93 158
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 195 794
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 074 12 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 136 384 106 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 250 162 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 599 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 599 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 876 1 354
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 876 1 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 722 -1 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 143 972 161 449
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 917 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 917 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 083
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 324
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 917 -1 407
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 222 35 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 300 151 269 719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 177 483 145 437
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 667 124 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 751 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 460 746 0 14 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 592 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 244 337 0 14 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 751 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 474 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 592
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 258 405
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 0 0 1 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 268 606 25 074 0 293 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 606 25 074 0 294 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 592 0 32 592
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 658 658 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 876 2 876 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 157 7 157 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 283 10 691 32 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 134 37 309 85 825 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 43 000 43 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 796 24 796 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 258 7 258 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 628 2 628 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 83 497 83 497 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 284 313 198 488 85 825 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 999 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 662
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP