A.G.M. - 491364923 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 228 2 228 0 0
Immobilisations corporelles 028 21 786 18 661 3 125 1 114
Immobilisations financières 040 902 0 902 902
Total Actif Immobilisé 044 24 916 20 889 4 027 2 016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 94 486 0 94 486 221 461
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 13 300 0 13 300 5 116
Créances – Autres 072 31 514 0 31 514 47 050
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 4 167 0 4 167 3 855
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 143 467 0 143 467 277 482
Total général Actif 110 168 383 20 889 147 494 279 499
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 335 5 708
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 24 238 46 632
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 53 374 61 140
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 22 271 104 002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 62 362
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 415 12 437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 49 435 39 557
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 94 120 218 358
Total général Passif 180 147 494 279 498
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 494 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 653 295 287 987
Production stockée 222 -129 988 201 432
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 100 1 267
Autres produits 230 858 584
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 528 265 491 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 77 600 70 338
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 63 226 48 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -3 013 -525
(dont crédit bail mobilier)* 24B 21 691
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 262 762 246 909
(dont taxe professionnelle) 243 1 217
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 217 1 418
Rémunérations du personnel 250 66 805 46 627
Charges sociales 252 27 060 15 818
Dotations aux amortissements 254 483 108
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 185 70
Total des charges d’exploitation 264 496 325 429 212
Résultat d’exploitation 270 31 940 62 058
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 453 585
Charges exceptionnelles 300 717 498
Impôts sur les bénéfices 306 5 532 14 343
Bénéfice ou perte 310 24 238 46 632
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 870
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 624
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 22 421
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 494
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376