A.G.M. - 491364923 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 228 2 228
Immobilisations corporelles 028 18 069 18 069
Immobilisations financières 040 902 902 902
Total Actif Immobilisé 044 21 199 20 297 902 902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 504 19 504 40 076
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 43 935 43 935 50 037
Créances – Autres 072 27 515 27 515 22 380
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 17 722 17 722 1 448
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 300 2 300 3 000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 110 976 110 976 116 940
Total général Actif 110 132 176 20 297 111 878 117 842
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 32 470 45 515
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 3 203 4 585
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 44 472 58 901
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 30 000 3 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 808 10 661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 31 598 44 793
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 67 406 58 942
Total général Passif 180 111 878 117 842
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 203 313 186 453
Production stockée 222 -20 523 16 038
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 958
Autres produits 230 6 831 87
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 194 579 202 578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 372 2 116
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 37 755 44 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 49 -110
(dont crédit bail mobilier)* 24B 18 743
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 104 259 103 334
(dont taxe professionnelle) 243 1 067
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 580 2 289
Rémunérations du personnel 250 26 036 25 722
Charges sociales 252 13 910 14 140
Dotations aux amortissements 254 48
Dotations aux provisions 256 3 053
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 134 35
Total des charges d’exploitation 264 188 096 195 297
Résultat d’exploitation 270 6 483 7 281
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 439 799
Charges exceptionnelles 300 69
Impôts sur les bénéfices 306 1 842 1 828
Bénéfice ou perte 310 3 203 4 585
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 22 999
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 117
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 21 199
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 3 053
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 3 053
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 22 999
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 117
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376