A.G.M. - 491364923 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 228 2 228
Immobilisations corporelles 028 18 069 17 410 660 58 783
Immobilisations financières 040 102 102 102
Total Actif Immobilisé 044 20 399 19 638 762 58 885
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 39 120 39 120 19 359
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 27 060 27 060 21 262
Créances – Autres 072 8 275 8 275 7 401
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 019 2 019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 76 474 76 474 48 023
Total général Actif 110 96 873 19 638 77 235 106 907
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 30 094 30 094
Report à nouveau 134 -6 568 -21 079
Résultat de l’exercice 136 397 14 512
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 32 723 32 326
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 16 368 48 529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 424 10 308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 125
Autres dettes 172 14 720 15 745
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 44 512 74 582
Total général Passif 180 77 235 106 907
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 582
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 31 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 214 348 177 817
Production stockée 222 13 141 19 359
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 000
Autres produits 230 694 3 728
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 228 182 201 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 79 348 51 760
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -6 620
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 42 447 70 803
(dont taxe professionnelle) 243 1 004
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 599 4 703
Rémunérations du personnel 250 57 406 43 495
Charges sociales 252 21 897 14 608
Dotations aux amortissements 254 13 246 40
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 15 326
Total des charges d’exploitation 264 212 338 185 735
Résultat d’exploitation 270 15 845 16 169
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 31 000
Charges financières 294 1 667 2 015
Charges exceptionnelles 300 47 180 315
Impôts sur les bénéfices 306 -2 400 -672
Bénéfice ou perte 310 397 14 512
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 582
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 78 318
Total Immobilisations (Augmentations) 492 582
Total Immobilisations (Diminutions) 494 58 500
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 45 459
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 31 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -14 459
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376