A2MH - 491331302 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 160 8 160
Fonds commercial AH 600 000 600 000 600 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 879 67 453 16 426 1 325
Autres immobilisations corporelles AT 82 859 76 693 6 166 20 715
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 2 393
Créances rattachées à des participations BB 109 261
Autres titres immobilisés BD 22 216 22 216 16
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 120 1 520
TOTAL (I) BJ 798 235 152 306 645 928 735 231
Matières premières, approvisionnements BL 140 956 140 956 115 102
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 366 219 18 196 348 022 448 226
Autres créances BZ 68 007 68 007 53 718
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 350 000 350 000 50 000
Disponibilités CF 537 032 537 032 632 954
Charges constatées d’avance CH 47 512 47 512 44 252
TOTAL (II) CJ 1 509 728 18 196 1 491 531 1 344 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 307 964 170 503 2 137 460 2 079 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 198 000 1 061 000
Report à nouveau DH 830 678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 188 137 151
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 295 818 1 207 630
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 289 266 320 383
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 364 603 377 238
Dettes fiscales et sociales DY 132 022 174 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 750
Produits constatés d’avance (2) EB 50 000
TOTAL (IV) EC 841 642 871 855
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 137 460 2 079 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 621 547 2 690 624 237 549 338
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 202 692 1 202 692 1 425 164
Chiffres d’affaires nets FJ 1 824 240 2 690 1 826 930 1 974 502
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 301 14 811
Autres produits FQ 13 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 844 245 1 992 167
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 756 297 783 633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -25 854 -37 577
Autres achats et charges externes FW 659 479 647 751
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 012 16 311
Salaires et traitements FY 233 480 261 768
Charges sociales FZ 75 242 89 912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 916 17 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 37
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 727 575 1 783 340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 669 208 826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 106 1 481
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 106 1 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 230 1 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 230 1 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -124 -211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 545 208 615
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 465
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 465
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000 17 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 000 17 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 465 -17 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 822 54 164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 855 816 1 993 648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 767 628 1 856 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 188 137 151
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 608 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 271 18 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 190 24 839
ACQUISITIONS Total Général 0G 869 621 43 307
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 608 160
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 166 739
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 120
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 114 693 23 336
DIMINUTIONS Total Général I4 114 693 798 235
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 160 8 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 230 17 916 144 147
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 390 17 916 152 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 197 18 197
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 197 18 197
TOTAL GENERAL 7C 18 197 18 197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 120
Clients douteux ou litigieux VA 21 821 21 821
Autres créances clients UX 344 399 344 399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 386 17 386
T. V. A. VB 22 877 22 877
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 245 26 245
Charges constatées d’avance VS 47 512 47 512
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 481 859 481 739 120
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 454 454
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 288 812 81 640 207 172
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 364 604 364 604
Personnel et comptes rattachés 8C 38 971 38 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 877 39 877
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 302 51 302
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 872 1 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 750 5 750
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 50 000 50 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 841 642 634 470 207 172
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP