SOFIE - 491321766 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 145 292 10 332 134 960 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 858 957 0 858 957 726 954
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 254 500 0 2 254 500 1 954 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 258 749 10 332 3 248 417 2 681 454
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 29 730 17 700 12 030 7 298
Autres créances BZ 1 801 374 0 1 801 374 9 294 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 912 664 0 5 912 664 3 300 000
Disponibilités CF 188 670 0 188 670 296 980
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 932 438 17 700 7 914 738 12 899 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 191 187 28 032 11 163 155 15 580 695
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 152 530 3 152 530
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 315 253 315 253
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 913 752 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 269 065 6 488 809
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 650 600 9 956 592
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 500 000 1 500 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 500 000 1 500 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 601 149 062
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 607 389 3 579 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 030 36 657
Dettes fiscales et sociales DY 70 016 178 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 080 518 180 518
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 012 554 4 124 102
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 163 155 15 580 695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 69 493 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 294 0 1 294 2 952
Chiffres d’affaires nets FJ 1 294 0 1 294 2 952
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 -547
Autres produits FQ 30 034 43 403
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 328 45 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 102 78 574
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 078 1 746
Salaires et traitements FY 4 147 68 753
Charges sociales FZ 1 156 4 049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 332 3 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 325 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 48 139 156 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 811 -111 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 906 9 524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 275 222 44 189
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 287 128 53 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 112 2 619
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 112 2 619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 284 016 51 094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 267 205 -60 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 6 767 779
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 767 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 110 350
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 84 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 194 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 6 572 979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 860 24 135
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 318 456 6 867 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 49 392 378 490
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 269 065 6 488 809
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 145 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 681 454 0 532 004
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 681 454 0 677 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 145 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 000 3 113 457
DIMINUTIONS Total Général I4 0 100 000 3 258 749
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 10 332 0 10 332
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 10 332 0 10 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 500 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 500 000 0 0 1 500 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 700 0 0 17 700
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 700 0 0 17 700
TOTAL GENERAL 7C 1 517 700 0 0 1 517 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 29 730 29 730 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 798 667 1 798 667 0
T. V. A. VB 2 707 2 707 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 0 1 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 831 104 1 831 104 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 69 493 69 493 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 148 108 1 053 4 070 142 985
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 030 37 030 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 60 000 60 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 601 6 601 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 988 2 988 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 428 428 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 607 389 3 607 389 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 080 518 1 080 518 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 012 555 4 865 501 4 070 142 985
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 954
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP