ALTEA INVEST - 491277497 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 560 000 539 437 20 563 57 831
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 25 000 0 25 000 25 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 129 14 129 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 209 915 0 5 209 915 5 209 581
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 30 000 0 30 000 30 000
Autres immobilisations financières BH 1 298 0 1 298 1 298
TOTAL (I) BJ 5 855 342 568 566 5 286 776 5 323 710
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 720 0 9 720 35 400
Autres créances BZ 10 900 854 0 10 900 854 13 654 046
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 149 362 0 149 362 74 885
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 11 059 936 0 11 059 936 13 764 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 915 278 568 566 16 346 712 19 088 041
Parts à moins d’un an CP 31 298
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 800 000 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 4 939 500 4 939 500
Réserve légale (1) DD 280 000 280 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 548 274 3 755 165
Report à nouveau DH 3 755 113 5 418 203
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 581 524 1 130 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 741 363 18 322 887
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 503 320 606 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 889 58 329
Dettes fiscales et sociales DY 8 138 13 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 002 87 001
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 605 349 765 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 346 712 19 088 041
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 503 320
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 123 300 0 123 300 143 350
Chiffres d’affaires nets FJ 123 300 0 123 300 143 350
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 391 230
Total des produits d’exploitation (I) FR 123 691 143 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 224 283 202 623
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 026 6 603
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 127 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 268 37 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 2 025
Total des charges d’exploitation (II) GF 268 705 248 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -145 013 -105 023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 557 817 1 225 714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 56 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 557 817 1 281 714
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 008 303 96
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 008 303 96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 450 486 1 281 618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 595 499 1 176 595
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 985 50
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 985 50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 981 46 576
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 029 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 010 46 626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 975 -46 576
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 727 494 1 425 344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 309 018 295 325
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 581 524 1 130 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 575 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 129 0 1 029
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 239 979 0 1 234
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 854 108 0 2 263
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 575 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 029 39 129
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 241 213
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 029 5 855 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 517 169 37 268 0 554 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 129 0 0 14 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 531 297 37 268 0 568 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 30 000 30 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 298 1 298 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 720 9 720 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 305 25 305 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 819 540 10 819 540 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 009 56 009 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 941 872 10 941 872 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 889 6 889 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 000 6 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 138 2 138 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 87 002 87 002 0 0
Groupe et associés VI 503 320 503 320 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 605 349 605 349 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP