ALTEA INVEST - 491277497 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 560 000 502 169 57 831 95 183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 25 000 0 25 000 25 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 129 14 129 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 209 581 0 5 209 581 5 178 731
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 30 000 0 30 000 30 000
Autres immobilisations financières BH 1 298 0 1 298 1 298
TOTAL (I) BJ 5 855 008 531 297 5 323 710 5 330 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 400 0 35 400 11 400
Autres créances BZ 13 654 046 0 13 654 046 11 926 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 200 000
Disponibilités CF 74 885 0 74 885 921 187
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 13 764 331 0 13 764 331 13 058 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 619 339 531 297 19 088 041 18 389 114
Parts à moins d’un an CP 31 298
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 800 000 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 4 939 500 4 939 500
Réserve légale (1) DD 280 000 280 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 755 165 3 570 381
Report à nouveau DH 5 418 203 3 755 113
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 130 019 1 847 875
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 322 887 17 192 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 3 024
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 606 435 1 059 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 329 28 088
Dettes fiscales et sociales DY 13 389 18 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 001 87 001
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 765 154 1 196 246
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 088 041 18 389 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 765 154 1 196 246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 143 350 0 143 350 204 733
Chiffres d’affaires nets FJ 143 350 0 143 350 204 733
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 230 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 143 580 204 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 202 623 115 028
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 603 7 682
Salaires et traitements FY 0 76 504
Charges sociales FZ 0 39 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 352 37 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 025 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 248 603 276 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -105 023 -71 626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 225 714 1 918 907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 000 49
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 281 714 1 918 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 96 276
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 96 276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 281 618 1 918 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 176 595 1 847 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46 576 675
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 626 680
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 576 820
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 425 344 2 125 191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 295 325 277 316
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 130 019 1 847 875
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 9 552
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 575 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 129 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 210 029 0 30 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 824 158 0 30 900
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 575 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 39 129
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 5 240 879
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 5 855 008
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 479 817 37 352 0 517 169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 129 0 0 14 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 493 945 37 352 0 531 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 30 000 30 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 298 1 298 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 400 35 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 320 17 320 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 551 684 13 551 684 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 043 85 043 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 720 744 13 720 744 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 329 58 329 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 251 11 251 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 138 2 138 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 87 001 87 001 0 0
Groupe et associés VI 606 435 606 435 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 765 154 765 154 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 96 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP