CARRERA - 491145538 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 284 284 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 279 8 349 2 930 12 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 563 969 0 3 563 969 3 164 319
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 575 533 8 633 3 566 900 3 176 491
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 771 0 47 771 0
Autres créances BZ 1 406 051 34 000 1 372 051 1 343 371
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 244 0 3 244 18 592
Charges constatées d’avance CH 5 645 0 5 645 7 731
TOTAL (II) CJ 1 462 711 34 000 1 428 711 1 369 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 038 244 42 633 4 995 611 4 546 185
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 398 285
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 376 000 2 376 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 237 600 237 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 136 440 79 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 334 113 57 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 269 14 730
TOTAL (I) DL 3 105 422 2 764 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 287 177 427 764
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 554 526 1 223 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 550 19 133
Dettes fiscales et sociales DY 12 936 110 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 890 189 1 781 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 995 611 4 546 185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 216 000 0 216 000 216 000
Chiffres d’affaires nets FJ 216 000 0 216 000 216 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 229 6 463
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 275 229 222 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 849 34 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 867 18 437
Salaires et traitements FY 140 442 128 947
Charges sociales FZ 83 230 80 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 444 3 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 000 -2
Total des charges d’exploitation (II) GF 362 832 266 493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -87 604 -44 030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 495 890 235 399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 495 890 235 399
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 278 33 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 278 33 860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 419 612 201 539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 332 008 157 509
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 441 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 441 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 797 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 539 6 539
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 336 6 539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 105 -6 539
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 93 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 559 457 862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 452 446 400 555
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 334 113 57 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 083 5 913
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 100 825 96 485
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 284 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 22 693 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 164 319 0 399 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 187 296 0 399 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 284
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 414 11 279
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -500 0 3 563 969
DIMINUTIONS Total Général I4 -500 11 414 3 575 532
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 284 0 0 284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 521 2 344 4 516 8 349
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 805 2 344 4 516 8 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 269
Total Provisions réglementées 3Z 14 730 6 539 0 21 269
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 86 000 0 52 000 34 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 000 0 52 000 34 000
TOTAL GENERAL 7C 100 730 6 539 52 000 55 269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 52 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 6 539 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 771 47 771 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 766 7 766 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 398 285 0 1 398 285
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 645 5 645 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 459 467 61 182 1 398 285
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 287 178 143 202 143 976 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 550 35 550 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 974 4 974 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 962 7 962 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 554 526 0 1 554 526 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 890 190 191 688 1 698 502 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 139 972
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP