HOLDING FCP - 491112629 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 111 25 256 65 855 23 031
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 101 617 4 088 296 20 013 320 20 013 320
Créances rattachées à des participations BB 17 154 419 5 203 068 11 951 350 12 430 318
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 600 0 600 600
Autres immobilisations financières BH 200 700 0 200 700 200 700
TOTAL (I) BJ 41 548 449 9 316 621 32 231 827 32 667 971
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 765 945 0 2 765 945 3 359 710
Autres créances BZ 6 984 335 0 6 984 335 7 034 978
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 032 303 0 1 032 303 5 729 876
Charges constatées d’avance CH 255 312 0 255 312 252 073
TOTAL (II) CJ 11 037 897 0 11 037 897 16 376 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 0 0 12 053
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 586 346 9 316 621 43 269 724 49 056 663
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 766 730 1 766 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 185 580 185 580
Réserves statutaires ou contractuelles DE 741 853 741 853
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 675 375 -3 087 266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 839 705 4 762 642
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 162 243 161 376
TOTAL (I) DL 5 371 487 4 530 915
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 1 071 083
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 996 283 26 724 970
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 858 205 10 995 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 955 740 4 248 282
Dettes fiscales et sociales DY 439 788 660 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 648 219 826 225
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 898 237 44 525 748
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 269 724 49 056 663
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 053 595 21 102 431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 408 884 4 789 103
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 408 884 4 789 103
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 165 000 120 797
Autres produits FQ 445 005 480 355
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 018 889 5 390 256
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 819 149 4 454 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 699 6 007
Salaires et traitements FY 253 776 527 625
Charges sociales FZ 289 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 571 2 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 852 3 394
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 094 337 4 993 822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 924 551 396 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 409 536 999 130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 435 933 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 193 597 956 142
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 706 976 10 217 382
Total des produits financiers (V) GP 11 746 043 12 179 835
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 124 023 1 179 220
Intérêts et charges assimilées GR 1 706 000 5 624 001
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 830 023 7 805 495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -83 979 4 374 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 840 571 4 770 773
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 866 8 131
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 866 8 131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -866 -8 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 764 932 17 570 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 925 227 12 807 449
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 839 705 4 762 642
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 716 0 73 096
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 447 766 0 262 037
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 484 482 0 335 132
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 700 91 112
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 252 465 41 457 337
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 271 165 41 548 449
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 685 11 572 0 25 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 685 11 572 0 25 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 088 297
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 11 008 529 0 5 805 461 5 203 069
Sur stocks et en cours 6N 2 847 137 0 2 847 137 0
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 649 963 0 10 358 598 9 291 366
TOTAL GENERAL 7C 19 649 963 0 10 358 598 9 291 365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 154 419 0 17 154 419
Prêts UP 600 0 600
Autres immobilisations financières UT 200 701 0 200 701
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 765 946 2 765 946 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 350 807 350 807 0
T. V. A. VB 308 013 308 013 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 521 2 521 0
Groupe et associés VC 5 242 348 5 242 348 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 080 647 1 080 647 0
Charges constatées d’avance VS 255 312 255 312 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 361 314 10 005 594 17 355 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 980 272 1 980 272 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 016 012 1 171 370 19 591 710 4 252 932
Emprunts et dettes financières divers 8A 350 580 350 580 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 955 740 1 955 740 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 436 596 436 596 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 193 3 193 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 898 821 7 898 821 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 257 024 257 024 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 898 237 14 053 595 19 591 710 4 252 932
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP