HOLDING FCP - 491112629 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 716 13 684 23 031 25 080
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 807 617 5 794 296 20 013 320 25 632 414
Créances rattachées à des participations BB 23 438 847 11 008 529 12 430 318 13 191 432
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 600 0 600 600
Autres immobilisations financières BH 200 700 0 200 700 200 700
TOTAL (I) BJ 49 484 482 16 816 510 32 667 971 39 050 227
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 499
Clients et comptes rattachés BX 3 524 710 165 000 3 359 710 3 136 779
Autres créances BZ 9 717 115 2 682 137 7 034 978 6 966 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 313 863
Disponibilités CF 5 729 876 0 5 729 876 110 724
Charges constatées d’avance CH 252 073 0 252 073 378 037
TOTAL (II) CJ 19 223 775 2 847 137 16 376 638 10 906 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 12 053 0 12 053 12 053
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 720 311 19 663 648 49 056 663 49 968 836
Parts à moins d’un an CP 12 631 619
Parts à plus d’un an CR 3 404 587
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 766 730 1 766 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 185 580 185 580
Réserves statutaires ou contractuelles DE 741 853 741 853
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 087 266 91 669
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 762 642 -3 178 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 161 376 153 244
TOTAL (I) DL 4 530 915 -239 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 116 670
TOTAL (III) DR 0 116 670
Emprunts obligataires convertibles DS 1 071 083 1 071 083
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 809 345 29 060 047
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 596 967 15 303 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 248 282 3 939 747
Dettes fiscales et sociales DY 660 165 606 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 550
Autres dettes EA 139 903 107 966
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 44 525 748 50 092 025
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 056 663 49 968 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 44 525 748 26 668 708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 761 011 2 756 724
Dont emprunts participatifs EI 11 596 967
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 789 103 0 4 789 103 8 127 569
Chiffres d’affaires nets FJ 4 789 103 0 4 789 103 8 127 569
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 797 23 487
Autres produits FQ 480 355 476 155
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 390 256 8 627 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 1 091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 454 746 6 997 249
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 007 9 262
Salaires et traitements FY 527 625 1 048 801
Charges sociales FZ 0 137 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 048 2 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 285 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 394 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 993 822 8 482 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 396 433 144 469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 999 130 441 325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 7 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 956 142 701 330
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 224 561 0
Total des produits financiers (V) GP 12 179 835 1 150 558
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 179 220 2 853 465
Intérêts et charges assimilées GR 1 002 273 1 589 184
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 5 624 001 0
Total des charges financières (VI) GU 7 805 495 4 442 649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 374 339 -3 292 090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 770 773 -3 147 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 801
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 131 30 514
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 131 36 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 131 -31 315
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 570 092 9 782 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 807 449 12 961 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 762 642 -3 178 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 716 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 765 775 0 1 771 237
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 802 491 0 1 771 237
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 716
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 089 245 49 447 766
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 089 245 49 484 482
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 636 2 049 0 13 685
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 636 2 049 0 13 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 161 376
Total Provisions réglementées 3Z 153 245 -153 245 0 161 376
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 116 670 0 116 670 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 802 826
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 285 797 0 120 797 165 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 404 588 116 670 839 121 2 682 137
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 431 012 1 179 221 960 270 19 649 963
TOTAL GENERAL 7C 19 700 927 1 187 352 1 076 940 19 811 340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 120 797 0
- Financières UG 0 1 179 221 956 142 0
- Exceptionnelles UJ 0 8 132 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 438 848 0 23 438 848
Prêts UP 600 0 600
Autres immobilisations financières UT 200 701 0 200 701
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 524 711 3 524 711 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 425 865 425 865 0
T. V. A. VB 670 983 670 983 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 703 5 703 0
Groupe et associés VC 7 681 334 4 999 197 2 682 137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 933 230 933 230 0
Charges constatées d’avance VS 252 073 252 073 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 134 048 10 811 762 26 322 286
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 071 084 1 071 084 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 761 011 761 011 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 963 960 2 540 643 19 505 047 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 409 930 409 930 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 248 283 4 248 283 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 660 166 660 166 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 271 412 11 271 412 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 139 903 139 903 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 44 525 748 21 102 431 19 505 047 3 918 270
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 69 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP