HOLDING FCP - 491112629 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 716 11 635 25 080 27 608
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 426 711 5 794 296 25 632 414 25 658 421
Créances rattachées à des participations BB 23 137 762 9 946 330 13 191 432 23 777 142
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 600 0 600 600
Autres immobilisations financières BH 200 700 0 200 700 200 700
TOTAL (I) BJ 54 802 491 15 752 263 39 050 227 49 664 473
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 499 0 499 450
Clients et comptes rattachés BX 3 422 576 285 797 3 136 779 3 570 381
Autres créances BZ 10 371 239 3 404 587 6 966 651 6 906 418
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 313 863 0 313 863 305 960
Disponibilités CF 110 724 0 110 724 78 897
Charges constatées d’avance CH 378 037 0 378 037 262 469
TOTAL (II) CJ 14 596 940 3 690 385 10 906 554 11 124 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 12 053 0 12 053 17 277
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 69 411 485 19 442 648 49 968 836 60 806 327
Parts à moins d’un an CP 201 300
Parts à plus d’un an CR 3 404 587
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 766 730 1 766 730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 185 580 185 580
Réserves statutaires ou contractuelles DE 741 853 741 853
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 91 669 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 178 936 91 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 153 244 122 730
TOTAL (I) DL -239 858 2 908 563
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 116 670 818 000
TOTAL (III) DR 116 670 818 000
Emprunts obligataires convertibles DS 1 071 083 1 076 307
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 060 047 38 893 861
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 303 884 13 175 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 939 747 2 942 996
Dettes fiscales et sociales DY 606 745 721 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 550 2 550
Autres dettes EA 107 966 266 881
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 50 092 025 57 079 764
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 968 836 60 806 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 668 708 27 131 723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 756 724 2 738 778
Dont emprunts participatifs EI 15 303 884
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 127 569 0 8 127 569 8 228 789
Chiffres d’affaires nets FJ 8 127 569 0 8 127 569 8 228 789
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 487 278 804
Autres produits FQ 476 155 625 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 627 213 9 132 606
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 091 2 250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 997 249 6 401 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 262 27 311
Salaires et traitements FY 1 048 801 1 020 389
Charges sociales FZ 137 552 156 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 527 1 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 285 797 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 460 250 796
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 482 743 7 861 411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 144 469 1 271 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 441 325 490 219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 903 476 767
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 701 330 1 320 324
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 150 558 2 287 311
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 853 465 2 991 830
Intérêts et charges assimilées GR 1 589 184 437 941
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 442 649 3 429 771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 292 090 -1 142 459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 147 620 128 735
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 815
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000 815
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 801 884
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 514 31 998
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 315 37 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 315 -37 066
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 782 772 11 420 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 961 708 11 329 064
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 178 936 91 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 716 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 529 290 0 897 591
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 566 006 0 897 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 716
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 661 106 54 765 775
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 661 106 54 802 491
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 108 2 528 0 11 636
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 108 2 528 0 11 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 153 245
Total Provisions réglementées 3Z 122 730 30 515 0 153 245
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 818 000 0 701 330 116 670
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 818 000 0 701 330 116 670
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 740 627
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 285 797 0 285 797
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 399 325 5 263 0 3 404 588
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 291 750 3 139 262 0 19 431 012
TOTAL GENERAL 7C 17 232 480 3 169 777 701 330 19 700 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 285 797 0 0
- Financières UG 0 2 853 465 701 330 0
- Exceptionnelles UJ 0 30 515 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 137 763 0 23 137 763
Prêts UP 600 600 0
Autres immobilisations financières UT 200 701 200 701 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 422 577 3 422 577 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 319 283 319 283 0
T. V. A. VB 607 969 607 969 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 68 68 0
Divers VP 3 182 3 182 0
Groupe et associés VC 9 218 026 5 813 438 3 404 588
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 222 712 222 712 0
Charges constatées d’avance VS 378 038 378 038 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 510 917 10 968 567 26 542 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 071 084 1 071 084 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 756 725 2 756 725 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 303 323 2 880 006 19 505 047 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 392 219 392 219 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 939 748 3 939 748 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 700 17 700 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 588 145 588 145 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 901 901 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 550 2 550 0 0
Groupe et associés VI 14 911 665 14 911 665 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 966 107 966 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 092 025 26 668 708 19 505 047 3 918 270
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 575 278 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 167 580
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP