HOLDING FCP - 491112629 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 716 9 108 27 608 22 394
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 431 711 5 773 289 25 658 421 26 799 488
Créances rattachées à des participations BB 30 896 277 7 119 135 23 777 142 14 354 599
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 600 0 600 600
Autres immobilisations financières BH 200 700 0 200 700 200 700
TOTAL (I) BJ 62 566 006 12 901 532 49 664 473 41 377 783
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 0 450 450
Clients et comptes rattachés BX 3 570 381 0 3 570 381 2 921 601
Autres créances BZ 10 305 743 3 399 325 6 906 418 3 635 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 305 960 0 305 960 296 302
Disponibilités CF 78 897 0 78 897 197 735
Charges constatées d’avance CH 262 469 0 262 469 314 785
TOTAL (II) CJ 14 523 902 3 399 325 11 124 577 7 366 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 17 277 0 17 277 59 337
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 77 107 185 16 300 858 60 806 327 48 803 212
Parts à moins d’un an CP 23 278 443
Parts à plus d’un an CR 3 399 325
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 766 730 1 855 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 185 580 185 580
Réserves statutaires ou contractuelles DE 741 853 3 187 745
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 91 669 -663 640
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 122 730 90 731
TOTAL (I) DL 2 908 563 4 656 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 818 000 1 716 140
TOTAL (III) DR 818 000 1 716 140
Emprunts obligataires convertibles DS 1 076 307 1 467 161
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 893 861 26 239 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 175 226 11 893 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 942 996 1 929 687
Dettes fiscales et sociales DY 721 940 704 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 550 2 550
Autres dettes EA 266 881 193 823
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 57 079 764 42 430 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 806 327 48 803 212
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 949 614 20 128 417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 738 778 2 516 532
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 228 789 0 8 228 789 7 883 084
Chiffres d’affaires nets FJ 8 228 789 0 8 228 789 7 883 084
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 278 804 30 987
Autres produits FQ 625 012 625 909
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 132 606 8 539 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 250 815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 401 837 5 862 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 311 29 378
Salaires et traitements FY 1 020 389 990 978
Charges sociales FZ 156 830 153 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 994 1 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 250 796 77
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 861 411 7 038 626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 271 195 1 501 354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 490 219 870 002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 476 767 774
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 320 324 26 829
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 287 311 897 607
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 991 830 2 638 108
Intérêts et charges assimilées GR 437 941 430 255
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 429 771 3 068 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 142 459 -2 170 756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 735 -669 401
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 174 511
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 815 4 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 815 179 510
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 884 4 779
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 136 890
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 998 32 079
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 882 173 748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 066 5 761
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 420 734 9 617 098
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 329 064 10 280 739
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 91 669 -663 640
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 508 0 7 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 53 087 250 0 10 095 393
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 116 758 0 10 102 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 716
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 653 353 62 529 290
DIMINUTIONS Total Général I4 0 653 353 62 566 006
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 113 1 995 0 9 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 113 1 995 0 9 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 122 730
Total Provisions réglementées 3Z 90 732 31 998 0 122 730
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 818 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 716 140 218 000 1 116 140 818 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 892 425
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 250 786 0 250 786 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 283 089 1 116 236 0 3 399 325
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 014 950 2 731 770 454 970 16 291 750
TOTAL GENERAL 7C 15 821 822 2 981 768 1 571 110 17 232 480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 250 786 0
- Financières UG 0 2 949 770 1 320 324 0
- Exceptionnelles UJ 0 31 998 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 896 278 23 077 143 7 819 135
Prêts UP 600 600 0
Autres immobilisations financières UT 200 701 200 701 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 570 381 3 570 381 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 000 10 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 211 943 211 943 0
T. V. A. VB 486 039 486 039 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 469 469 0
Groupe et associés VC 9 494 558 6 095 233 3 399 325
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 735 102 735 0
Charges constatées d’avance VS 262 470 262 470 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 236 174 34 017 714 11 218 460
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 076 307 1 076 307 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 738 779 2 738 779 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 155 083 6 207 042 21 985 427 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 254 201 254 201 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 942 997 2 942 997 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 173 21 173 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 104 42 104 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 060 6 060 0 0
T.V.A. VW 641 140 641 140 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 464 11 464 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 550 2 550 0 0
Groupe et associés VI 12 921 025 12 921 025 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 266 882 266 882 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 079 764 27 131 724 21 985 427 7 962 614
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 048 990 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 443 379
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP