HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 295 42 234 61 1 547
Fonds commercial AH 450 000 0 450 000 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 739 770 359 329 380 441 430 829
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 240 729 63 584 177 145 177 145
Autres immobilisations corporelles AT 1 182 456 781 631 400 825 519 967
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 301 047 540 300 507 300 571
Créances rattachées à des participations BB 33 604 440 286 077 33 318 363 36 133 543
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 36 560 737 1 533 395 35 027 342 38 013 602
Matières premières, approvisionnements BL 7 767 807 0 7 767 807 6 709 518
En cours de production de biens BN 919 516 0 919 516 2 609 750
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 10 305 703 0 10 305 703 10 146 464
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 374 551 0 12 374 551 10 810 542
Autres créances BZ 2 454 789 0 2 454 789 3 538 250
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 272 0 2 272 206
Charges constatées d’avance CH 2 368 0 2 368 28 358
TOTAL (II) CJ 33 827 008 0 33 827 008 33 843 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 387 745 1 533 395 68 854 350 71 856 691
Parts à moins d’un an CP 33 318 363
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 800 111 800 111
Report à nouveau DH -6 316 792 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 301 094 -6 316 792
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 417 775 -1 116 681
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 561 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 561 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 461 996 3 044 313
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 143 815 57 350 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 116 660 8 125 220
Dettes fiscales et sociales DY 2 314 312 2 223 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 758 421 1 917 816
Autres dettes EA 279 999 311 781
Produits constatés d’avance (2) EB 3 635 922 0
TOTAL (IV) EC 73 711 125 72 973 372
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 854 350 71 856 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 73 054 125 72 316 372
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 804 996 2 387 313
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 800 000 0 800 000 594 000
Production vendue services FG 4 337 137 0 4 337 137 3 538 570
Chiffres d’affaires nets FJ 5 137 137 0 5 137 137 4 132 570
Production stockée FM -1 531 279 -67 312
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 091 25 887
Autres produits FQ 144 414 2 561
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 790 364 4 093 706
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 009 676 3 123 538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 058 573 -2 528 911
Autres achats et charges externes FW 3 705 327 6 329 341
Impôts, taxes et versements assimilés FX 208 289 90 724
Salaires et traitements FY 1 608 367 2 053 371
Charges sociales FZ 676 434 841 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 935 192 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81 903 91 718
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 416 359 10 193 597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 625 995 -6 099 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 411 704 3 947 193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 721 929 799 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 740 351 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 873 983 4 746 757
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 59 053 0
Intérêts et charges assimilées GR 5 562 381 5 987 151
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 621 434 5 987 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -747 450 -1 240 394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 373 446 -7 340 285
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 600 248 818 217
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 600 248 818 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -31 135 47 075
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 432 5 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 561 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 530 297 52 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 69 951 766 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 400 -257 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 264 595 9 658 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 565 689 15 975 472
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 301 094 -6 316 792
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 285 4 181
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 091 25 887
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 2 390
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 492 295 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 149 162 0 13 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 402 029 0 12 182 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 043 485 0 12 196 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 492 295
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 162 955
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 678 962 33 905 487
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 678 962 36 560 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 747 1 487 0 42 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 021 220 183 324 0 1 204 544
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 061 967 184 811 0 1 246 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 561 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 561 000 0 561 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 286 617
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 967 915 59 053 740 351 286 617
TOTAL GENERAL 7C 967 915 620 053 740 351 847 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 59 053 740 351 0
- Exceptionnelles UJ 0 561 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 33 604 440 33 604 440 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 374 551 12 374 551 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 239 6 239 0
Impôts sur les bénéfices VM 245 401 245 401 0
T. V. A. VB 1 098 700 1 098 700 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 638 25 638 0
Groupe et associés VC 2 400 2 400 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 076 411 1 076 411 0
Charges constatées d’avance VS 2 368 2 368 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 436 150 48 436 150 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 804 996 4 804 996 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 657 000 0 657 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 106 685 106 685 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 116 660 7 116 660 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 192 448 192 448 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 671 182 671 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 930 411 1 930 411 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 782 8 782 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 758 421 1 758 421 0 0
Groupe et associés VI 53 037 131 53 037 131 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 279 999 279 999 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 635 922 3 635 922 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 73 711 125 73 054 125 657 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP