| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 42 295 | 40 747 | 1 547 | 12 740 |
| Fonds commercial | AH | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 725 976 | 295 147 | 430 829 | 356 504 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 240 729 | 63 584 | 177 145 | 177 145 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 182 456 | 662 489 | 519 967 | 579 949 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 301 408 | 837 | 300 571 | 305 131 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 37 100 621 | 967 078 | 36 133 543 | 34 617 477 |
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | ||||
| TOTAL (I) | BJ | 40 043 485 | 2 029 883 | 38 013 602 | 36 498 945 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 6 709 518 | 0 | 6 709 518 | 4 180 607 |
| En cours de production de biens | BN | 2 609 750 | 0 | 2 609 750 | 2 948 569 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 10 146 464 | 0 | 10 146 464 | 9 874 957 |
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 10 810 542 | 0 | 10 810 542 | 22 332 740 |
| Autres créances | BZ | 3 538 250 | 0 | 3 538 250 | 5 939 602 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 206 | 0 | 206 | 92 117 |
| Charges constatées d’avance | CH | 28 358 | 0 | 28 358 | 11 273 |
| TOTAL (II) | CJ | 33 843 089 | 0 | 33 843 089 | 45 379 865 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 73 886 574 | 2 029 883 | 71 856 691 | 81 878 810 |
| Parts à moins d’un an | CP | 36 133 543 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 400 000 | 400 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 800 111 | 0 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -6 316 792 | 800 111 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -1 116 681 | 5 200 111 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 044 313 | 5 815 624 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 57 350 890 | 52 087 071 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 8 125 220 | 10 584 345 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 2 223 352 | 5 100 205 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 1 917 816 | 3 072 716 | ||
| Autres dettes | EA | 311 781 | 18 737 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 72 973 372 | 76 678 699 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 71 856 691 | 81 878 810 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 72 316 372 | 76 678 699 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 2 387 313 | 5 804 205 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 594 000 | 0 | 594 000 | 7 747 420 |
| Production vendue services | FG | 3 538 570 | 0 | 3 538 570 | 7 648 612 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 4 132 570 | 0 | 4 132 570 | 15 396 032 |
| Production stockée | FM | -67 312 | 10 650 623 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 25 887 | 173 139 | ||
| Autres produits | FQ | 2 561 | 28 117 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 4 093 706 | 26 247 911 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 123 538 | 1 565 059 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -2 528 911 | 7 163 641 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 6 329 341 | 10 740 669 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 90 724 | 153 895 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 053 371 | 1 881 668 | ||
| Charges sociales | FZ | 841 662 | 773 053 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 192 153 | 169 978 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 91 718 | 149 904 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 10 193 597 | 22 597 867 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -6 099 890 | 3 650 044 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 3 947 193 | 1 642 360 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 799 564 | 481 344 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 4 746 757 | 2 123 704 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 0 | 967 915 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 5 987 151 | 3 780 904 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 5 987 151 | 4 748 819 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -1 240 394 | -2 625 115 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -7 340 285 | 1 024 928 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 818 217 | 24 574 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 818 217 | 24 574 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 47 075 | 2 994 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 5 050 | 996 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 52 125 | 3 990 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 766 092 | 20 584 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -257 401 | 245 401 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 9 658 680 | 28 396 189 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 15 975 472 | 27 596 078 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -6 316 792 | 800 111 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | 4 181 | 3 912 | ||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 25 887 | 45 750 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 2 390 | 2 390 | ||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 492 295 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 953 857 | 0 | 195 305 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 35 890 523 | 0 | 27 697 927 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 38 336 674 | 0 | 27 893 232 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 492 295 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 2 149 162 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 26 186 421 | 37 402 029 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 26 186 421 | 40 043 485 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 29 554 | 11 193 | 0 | 40 747 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 840 260 | 180 961 | 0 | 1 021 220 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 869 814 | 192 153 | 0 | 1 061 967 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 967 915 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 967 915 | 0 | 0 | 967 915 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 967 915 | 0 | 0 | 967 915 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 37 100 621 | 37 100 621 | 0 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 10 810 542 | 10 810 542 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 552 233 | 552 233 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 1 383 646 | 1 383 646 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 25 179 | 25 179 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 577 192 | 1 577 192 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 28 358 | 28 358 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 51 477 771 | 51 477 771 | 0 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 2 387 313 | 2 387 313 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 657 000 | 0 | 657 000 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 105 747 | 105 747 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 8 125 220 | 8 125 220 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 258 909 | 258 909 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 250 975 | 250 975 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 1 695 164 | 1 695 164 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 18 304 | 18 304 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 917 816 | 1 917 816 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 57 245 143 | 57 245 143 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 311 781 | 311 781 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 72 973 372 | 72 316 372 | 657 000 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 657 000 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||