HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 295 29 554 12 740 22 707
Fonds commercial AH 450 000 0 450 000 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 592 144 235 640 356 504 204 193
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 240 729 63 584 177 145 177 145
Autres immobilisations corporelles AT 1 120 984 541 035 579 949 591 944
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 305 968 837 305 131 292 656
Créances rattachées à des participations BB 35 584 555 967 078 34 617 477 24 158 321
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 8 257
TOTAL (I) BJ 38 336 674 1 837 729 36 498 945 25 905 223
Matières premières, approvisionnements BL 4 180 607 0 4 180 607 11 344 248
En cours de production de biens BN 2 948 569 0 2 948 569 2 172 903
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 9 874 957 0 9 874 957 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 332 740 0 22 332 740 9 238 393
Autres créances BZ 5 939 602 0 5 939 602 3 596 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 117 0 92 117 655 367
Charges constatées d’avance CH 11 273 0 11 273 29 191
TOTAL (II) CJ 45 379 865 0 45 379 865 27 036 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 716 539 1 837 729 81 878 810 52 942 100
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 5 635 054
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 800 111 4 526 527
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 200 111 14 561 580
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 815 624 5 703 864
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 087 071 28 795 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 584 345 1 853 448
Dettes fiscales et sociales DY 5 100 205 1 887 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 072 716 43 933
Autres dettes EA 18 737 96 531
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 76 678 699 38 380 519
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 878 810 52 942 100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 76 678 699 38 369 115
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 804 205 5 624 665
Dont emprunts participatifs EI 52 087 071
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 747 420 0 7 747 420 931 700
Production vendue services FG 7 648 612 0 7 648 612 5 564 417
Chiffres d’affaires nets FJ 15 396 032 0 15 396 032 6 496 117
Production stockée FM 10 650 623 1 949 043
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 173 139 67 784
Autres produits FQ 28 117 2 374
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 247 911 8 515 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 565 059 4 354 170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 163 641 -2 732 348
Autres achats et charges externes FW 10 740 669 4 756 759
Impôts, taxes et versements assimilés FX 153 895 190 635
Salaires et traitements FY 1 881 668 1 687 817
Charges sociales FZ 773 053 718 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 169 978 153 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 149 904 8 910
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 597 867 9 137 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 650 044 -622 411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 642 360 8 006 816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 481 344 204 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 123 704 8 211 320
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 967 915 0
Intérêts et charges assimilées GR 3 780 904 2 109 780
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 748 819 2 109 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 625 115 6 101 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 024 928 5 479 129
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 574 277 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 574 277 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 994 635
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 996 2 447
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 990 3 082
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 584 274 318
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 245 401 1 226 920
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 396 189 17 004 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 596 078 12 477 511
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 800 111 4 526 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 912 14 425
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 750 67 784
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 390 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 490 609 0 1 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 655 216 0 304 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 459 234 0 28 163 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 605 059 0 28 469 936
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 492 295
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 910 1 953 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 16 732 411 35 890 523
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 738 320 38 336 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 902 11 653 0 29 554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 681 934 158 325 0 840 260
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 699 836 169 978 0 869 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 967 915
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 127 389 0 127 389 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 127 389 967 915 127 389 967 915
TOTAL GENERAL 7C 127 389 967 915 127 389 967 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 127 389 0
- Financières UG 0 967 915 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 584 555 35 584 555 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 332 740 22 332 740 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 381 2 381 0
Impôts sur les bénéfices VM 934 487 934 487 0
T. V. A. VB 1 709 971 1 709 971 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 292 763 3 292 763 0
Charges constatées d’avance VS 11 273 11 273 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 63 868 170 63 868 170 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 804 205 5 804 205 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 419 11 419 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 584 345 10 584 345 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 74 460 74 460 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 306 269 306 269 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 644 902 4 644 902 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 574 74 574 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 072 716 3 072 716 0 0
Groupe et associés VI 52 087 071 52 087 071 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 737 18 737 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 76 678 699 76 678 699 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 696
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 10 161 581 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 698 904 2 651 766
Location, charges locatives et de copropriété XQ 427 186 443 162
Personnel extérieur à l’entreprise YU 749 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 425 378 414 368
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 188 453 1 247 463
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 10 740 669 4 756 759
Taxe professionnelle YW 73 836 41 706
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 80 059 148 929
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 153 895 190 635
Montant de la TVA. collectée YY 1 953 869 643 836
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 747 009 832 029
Effectif moyen du personnel YP 29 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29 0