HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 609 17 902 22 707 6 614
Fonds commercial AH 450 000 450 000 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 390 779 186 587 204 193 162 352
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 240 729 63 584 177 145 177 145
Autres immobilisations corporelles AT 1 023 708 431 763 591 944 606 345
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 292 656 292 656 294 319
Créances rattachées à des participations BB 24 158 321 24 158 321 26 687 179
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 257 8 257 8 257
TOTAL (I) BJ 26 605 059 699 836 25 905 223 28 392 211
Matières premières, approvisionnements BL 11 344 248 11 344 248 8 611 900
En cours de production de biens BN 2 172 903 2 172 903 223 860
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 365 782 127 389 9 238 393 5 887 826
Autres créances BZ 3 596 774 3 596 774 1 219 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 655 367 655 367 859 841
Charges constatées d’avance CH 29 191 29 191 16 698
TOTAL (II) CJ 27 164 266 127 389 27 036 877 16 820 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 769 325 827 225 52 942 100 45 212 274
Parts à moins d’un an CP 24 166 578
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 635 054 11 245 050
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 526 527 2 998 791
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 561 580 18 643 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 703 864 4 771 035
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 795 541 16 651 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 853 448 2 357 808
Dettes fiscales et sociales DY 1 887 200 2 535 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 933 160 748
Autres dettes EA 96 531 91 083
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 380 519 26 568 434
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 942 100 45 212 274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 38 369 115 26 489 333
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 624 665 4 625 478
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 931 700 931 700
Production vendue services FG 5 564 417 5 564 417 3 711 411
Chiffres d’affaires nets FJ 6 496 117 6 496 117 3 711 411
Production stockée FM 1 949 043 223 860
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 784 3 130
Autres produits FQ 2 374 12 908
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 515 318 3 951 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 354 170 7 701 431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 732 348 -7 700 000
Autres achats et charges externes FW 4 756 759 3 454 327
Impôts, taxes et versements assimilés FX 190 635 83 447
Salaires et traitements FY 1 687 817 1 418 594
Charges sociales FZ 718 384 515 491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 402 120 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 910 4 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 137 729 5 598 248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -622 411 -1 646 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 006 816 7 292 596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 204 504 75 804
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 211 320 7 368 399
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 109 780 1 422 546
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 109 780 1 422 546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 101 540 5 945 853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 479 129 4 298 914
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 277 400 2 450
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 277 400 9 650
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 635
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 447 2 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 082 2 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 274 318 7 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 226 920 1 307 323
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 004 038 11 329 358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 477 511 8 330 568
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 526 527 2 998 791
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 425 38 820
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 67 784 3 130
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 463 609 27 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 485 281 172 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 989 755 24 613 023
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 938 646 24 812 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 490 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 894 1 655 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 143 545 24 459 234
DIMINUTIONS Total Général I4 2 894 27 143 545 26 605 059
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 994 10 907 17 902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 539 440 142 494 681 934
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 546 434 153 402 699 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 127 389 127 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 127 389 127 389
TOTAL GENERAL 7C 127 389 127 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 158 321 24 158 321
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 257 8 257
Clients douteux ou litigieux VA 152 867 152 867
Autres créances clients UX 9 212 915 9 212 915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 156 4 156
Impôts sur les bénéfices VM 18 233 18 233
T. V. A. VB 374 520 374 520
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 199 865 3 199 865
Charges constatées d’avance VS 29 191 29 191
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 158 325 37 158 325
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 624 665 5 624 665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 79 199 67 795 11 404
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 547 8 547
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 853 448 1 853 448
Personnel et comptes rattachés 8C 57 401 57 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 295 256 295 256
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 499 711 1 499 711
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 832 34 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 43 933 43 933
Groupe et associés VI 28 786 994 28 786 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 96 531 96 531
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 380 519 38 369 115 11 404
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 456
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 8 608 791
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 651 766 1 934 484
Location, charges locatives et de copropriété XQ 443 162 392 072
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 414 368 516 228
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 247 463 611 543
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 756 759 3 454 327
Taxe professionnelle YW 41 706 36 371
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 148 929 47 076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 190 635 83 447
Montant de la TVA. collectée YY 643 836 544 162
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 832 029 491 432
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29