HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 609 6 994 6 614 1 983
Fonds commercial AH 450 000 450 000 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 310 181 147 829 162 352 187 013
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 240 729 63 584 177 145 160 245
Autres immobilisations corporelles AT 934 371 328 026 606 345 637 616
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 294 319 294 319 290 366
Créances rattachées à des participations BB 26 687 179 26 687 179 39 436 076
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 257 8 257 8 257
TOTAL (I) BJ 28 938 646 546 434 28 392 211 41 171 557
Matières premières, approvisionnements BL 8 611 900 8 611 900 911 900
En cours de production de biens BN 223 860 223 860
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 015 215 127 389 5 887 826 5 542 396
Autres créances BZ 1 219 938 1 219 938 914 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 859 841 859 841 1 580 161
Charges constatées d’avance CH 16 698 16 698 130 713
TOTAL (II) CJ 16 947 452 127 389 16 820 063 9 080 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 886 098 673 824 45 212 274 50 251 590
Parts à moins d’un an CP 26 695 436
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 245 050 16 855 050
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 998 791 752 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 643 840 22 007 396
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 771 035 213 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 651 999 24 823 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 357 808 1 642 449
Dettes fiscales et sociales DY 2 535 762 1 315 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 748 160 748
Autres dettes EA 91 083 88 983
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 568 434 28 244 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 212 274 50 251 590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 489 333 28 097 594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 625 478 2 188
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 711 411 3 711 411 4 374 499
Chiffres d’affaires nets FJ 3 711 411 3 711 411 4 374 499
Production stockée FM 223 860
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 130 14 376
Autres produits FQ 12 908 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 951 309 4 389 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 701 431 911 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 700 000 -911 900
Autres achats et charges externes FW 3 454 327 3 267 362
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 447 122 676
Salaires et traitements FY 1 418 594 1 588 721
Charges sociales FZ 515 491 694 732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 054 129 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 127 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 905 22 504
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 598 248 5 953 329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 646 939 -1 563 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 292 596 3 976 780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 75 804 120 017
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 368 399 4 096 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 422 546 1 349 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 422 546 1 349 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 945 853 2 746 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 298 914 1 183 504
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 450 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 650 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 450 37 804
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 450 37 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 200 22 196
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 307 323 453 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 329 358 8 546 673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 330 568 7 794 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 998 791 752 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 38 820 44 342
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 130 14 376
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 140
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457 154 6 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 406 084 79 197
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 734 699 18 958 138
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 597 937 19 043 791
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 463 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 485 281
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 703 082 26 989 755
DIMINUTIONS Total Général I4 31 703 082 28 938 646
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 170 1 824 6 994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 421 209 118 230 539 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 426 380 120 054 546 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 127 389 127 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 127 389 127 389
TOTAL GENERAL 7C 127 389 127 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 26 687 179 26 687 179
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 257 8 257
Clients douteux ou litigieux VA 152 867 152 867
Autres créances clients UX 5 862 348 5 862 348
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 238 1 238
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 301 102 301 102
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 394 9 394
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 908 203 908 203
Charges constatées d’avance VS 16 698 16 698
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 947 288 33 947 288
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 625 478 4 625 478
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 145 557 66 456 79 101
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 547 8 547
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 357 808 2 357 808
Personnel et comptes rattachés 8C 335 257 335 257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 302 204 302 204
Impôts sur les bénéfices 8E 872 444 872 444
T.V.A. VW 1 008 968 1 008 968
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 889 16 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 748 160 748
Groupe et associés VI 16 643 452 16 643 452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 083 91 083
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 568 434 26 489 333 79 101
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 65 239
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 6 362 346
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 934 484 899 234
Location, charges locatives et de copropriété XQ 392 072 412 267
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 516 228 1 019 248
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 611 543 936 613
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 454 327 3 267 362
Taxe professionnelle YW 36 371 22 118
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 47 076 100 558
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 83 447 122 676
Montant de la TVA. collectée YY 544 162 834 693
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 491 432 647 707
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29