HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 154 5 170 1 983 3 286
Fonds commercial AH 450 000 450 000 485 060
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 303 441 116 428 187 013 216 881
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 223 829 63 584 160 245 65 845
Autres immobilisations corporelles AT 878 814 241 198 637 616 91 716
Immobilisations en cours AV 654 560
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 290 366 290 366 289 585
Créances rattachées à des participations BB 39 436 076 39 436 076 39 231 530
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 257 8 257 8 257
TOTAL (I) BJ 41 597 937 426 380 41 171 557 41 046 720
Matières premières, approvisionnements BL 911 900 911 900
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450
Clients et comptes rattachés BX 5 669 785 127 389 5 542 396 5 667 735
Autres créances BZ 914 865 914 865 1 637 062
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 580 161 1 580 161 2 363 393
Charges constatées d’avance CH 130 713 130 713 128 422
TOTAL (II) CJ 9 207 423 127 389 9 080 034 9 797 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 805 360 553 769 50 251 590 50 843 782
Parts à moins d’un an CP 39 444 333
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 855 050 28 554 163
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 752 346 3 300 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 007 396 36 255 049
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 213 257 779 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 823 085 9 653 124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 642 449 759 999
Dettes fiscales et sociales DY 1 315 673 1 274 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 748 2 112 720
Autres dettes EA 88 983 9 043
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 244 195 14 588 733
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 251 590 50 843 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 097 594 14 377 937
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 188 504 529
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 374 499 4 374 499 6 061 321
Chiffres d’affaires nets FJ 4 374 499 4 374 499 6 061 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 376 25 926
Autres produits FQ 1 15 034
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 389 876 6 103 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 911 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -911 900
Autres achats et charges externes FW 3 267 362 3 141 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 122 676 285 874
Salaires et traitements FY 1 588 721 1 743 679
Charges sociales FZ 694 732 748 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 129 945 69 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 127 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 504 2 675
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 953 329 5 991 165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 563 452 112 616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 976 780 5 651 644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 017 66 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 096 796 5 717 672
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 509 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 349 840 1 509 922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 746 956 4 207 749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 183 504 4 320 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 804 35 426
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 804 36 956
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 196 -36 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 453 353 982 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 546 673 11 821 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 794 326 8 520 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 752 346 3 300 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 44 342 43 453
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 25 926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 1 478
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 492 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 323 766 100 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 529 372 10 299 926
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 345 351 10 400 842
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 060 457 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 640 903
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 597 1 406 084
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 80
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 094 599 39 734 699
DIMINUTIONS Total Général I4 10 148 256 41 597 937
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 867 1 303 5 170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 294 763 128 642 2 196 421 209
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 298 631 129 945 2 196 426 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 127 389 127 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 127 389 127 389
TOTAL GENERAL 7C 127 389 127 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 127 389
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 39 436 076 39 436 076
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 257 8 257
Clients douteux ou litigieux VA 152 867 152 867
Autres créances clients UX 5 516 918 5 516 918
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 234 2 234
Impôts sur les bénéfices VM 487 971 487 971
T. V. A. VB 272 258 272 258
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 152 402 152 402
Charges constatées d’avance VS 130 713 130 713
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 159 695 46 159 695
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 188 2 188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 211 069 64 468 146 601
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 547 8 547
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 642 449 1 642 449
Personnel et comptes rattachés 8C 131 541 131 541
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 452 174 452
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 983 241 983 241
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 439 26 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 748 160 748
Groupe et associés VI 24 814 538 24 814 538
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 983 88 983
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 244 195 28 097 594 146 601
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 044
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 15 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 899 234 922 100
Location, charges locatives et de copropriété XQ 412 267 293 627
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 373
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 019 248 973 638
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 936 613 945 465
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 267 362 3 141 204
Taxe professionnelle YW 22 118 56 683
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 100 558 229 191
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 122 676 285 874
Montant de la TVA. collectée YY 834 693 1 339 483
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 647 707 313 510
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29