HELENIS - 491095386 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 708 19 241 468 851
Fonds commercial AH 485 060 485 060 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 359 615 260 384 99 230 120 481
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 129 429 63 584 65 845 43 456
Autres immobilisations corporelles AT 389 501 285 298 104 203 139 490
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 285 885 285 885 283 585
Créances rattachées à des participations BB 37 545 632 37 545 632 27 139 381
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 438 8 438 8 438
TOTAL (I) BJ 39 223 268 628 507 38 594 760 28 185 681
Matières premières, approvisionnements BL 525 464
En cours de production de biens BN 8 375
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 450
Clients et comptes rattachés BX 6 503 596 6 503 596 2 390 941
Autres créances BZ 316 142 316 142 1 130 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 709 895 2 709 895 3 994 525
Charges constatées d’avance CH 242 593 242 593 347 654
TOTAL (II) CJ 9 772 676 9 772 676 8 397 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 995 944 628 507 48 367 436 36 583 372
Parts à moins d’un an CP 37 554 070
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 216 973 26 402 792
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 937 190 1 814 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 554 163 32 616 973
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 845 801 902 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 403 136 1 504 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 160 188 563 629
Dettes fiscales et sociales DY 3 067 456 826 118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 310 548 161 531
Autres dettes EA 26 145 9 043
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 813 273 3 966 399
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 367 436 36 583 372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 538 433 3 626 399
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 507 653 502 065
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 530 000 530 000
Production vendue services FG 7 681 417 7 681 417 3 012 290
Chiffres d’affaires nets FJ 8 211 417 8 211 417 3 012 290
Production stockée FM -8 375
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 574 1 006 964
Autres produits FQ 83 2 444
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 246 066 4 021 698
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 525 464
Autres achats et charges externes FW 3 142 926 2 595 042
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 044 128 118
Salaires et traitements FY 1 794 862 1 483 506
Charges sociales FZ 790 866 685 079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 93 364 112 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 076 4 588
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 474 601 5 009 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 771 465 -987 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 812 882 4 597 877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 119 870 87 097
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 932 752 4 684 974
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 200 125 955 239
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 200 125 955 239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 732 627 3 729 735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 504 092 2 742 237
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 727 8 639
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 496
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 727 9 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 727 -9 135
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 564 175 918 921
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 178 818 8 706 672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 241 628 6 892 490
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 937 190 1 814 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 39 827 32 963
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 574 1 006 964
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 419 4 585
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 470 925 36 951
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 822 329 56 941
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 431 404 22 648 054
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 724 658 22 741 946
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 108 504 768
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 725 878 545
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 239 503 37 839 955
DIMINUTIONS Total Général I4 12 243 336 39 223 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 074 2 274 3 108 19 241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 518 903 91 089 725 609 267
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 538 977 93 364 3 833 628 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 37 545 632 37 545 632
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 438 8 438
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 503 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 012
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 210 125
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 677
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 328
Charges constatées d’avance VS 242 593
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 616 400 44 616 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 507 653 507 653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 338 148 63 308 263 436
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 160 188 1 160 188
Personnel et comptes rattachés 8C 87 595 87 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 477 218 477
Impôts sur les bénéfices 8E 1 614 760 1 614 760
T.V.A. VW 1 088 817 1 088 817
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 807 57 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 310 548 310 548
Groupe et associés VI 7 403 136 7 403 136
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 145 26 145
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 813 273 12 538 433 263 436 11 404
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 720
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 863 227 186 259
Location, charges locatives et de copropriété XQ 179 397 163 315
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 512
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 167 358 1 082 931
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 926 432 1 162 536
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 142 926 2 595 042
Taxe professionnelle YW 53 274
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 69 770 128 118
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 123 044 128 118
Montant de la TVA. collectée YY 845 209 799 800
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 423 166 443 004
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP