3DSERVICAD - 491006334 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 719 13 737 17 982 14 213
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 595 34 812 10 783 10 055
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 898 3 898 3 898
TOTAL (I) BJ 81 213 48 549 32 664 28 167
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 691 165 108 553 582 612 893 420
Autres créances BZ 80 489 80 489 103 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 206 269 206 269 20 376
Charges constatées d’avance CH 11 970 11 970 9 351
TOTAL (II) CJ 989 894 108 553 881 341 1 027 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 071 107 157 102 914 005 1 055 237
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 147 314
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 298 004 245 438
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 207 52 566
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 211 320 004
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 798 11 884
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 798 11 884
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 285 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 209 971 269 960
Dettes fiscales et sociales DY 301 659 335 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 609 31 035
Produits constatés d’avance (2) EB 5 472
TOTAL (IV) EC 562 996 723 349
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 914 005 1 055 237
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 562 996 723 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 629 503 298 520 2 928 023 2 366 388
Chiffres d’affaires nets FJ 2 629 503 298 520 2 928 023 2 366 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 3 917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 126 12 580
Autres produits FQ 4 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 941 152 2 382 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 461 592 961 840
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 146 30 351
Salaires et traitements FY 1 013 364 985 685
Charges sociales FZ 330 079 306 083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 337 10 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 599 7 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 884
Autres charges GE 976 8 618
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 911 084 2 322 509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 068 60 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 139
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 139
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 510
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 139 -510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 207 59 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 171
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 941 291 2 385 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 911 084 2 332 486
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 207 52 566
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 39
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 395 67
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 760 12 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 721 12 874
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 898
ACQUISITIONS Total Général 0G 55 379 25 833
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 898
DIMINUTIONS Total Général I4 81 213
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 547 9 190 13 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 666 12 147 34 812
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 212 21 337 48 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 798
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 884 11 086 798
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 954 27 599 108 553
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 954 27 599 108 553
TOTAL GENERAL 7C 92 838 27 599 11 086 109 350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 27 599 11 086
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 898 3 898
Clients douteux ou litigieux VA 147 314 147 314
Autres créances clients UX 543 851 543 851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000 1 000
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 078 32 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 45 634 45 634
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 778 1 778
Charges constatées d’avance VS 11 970 11 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 787 523 636 311 151 212
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 285 285
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 209 971 209 971
Personnel et comptes rattachés 8C 77 799 77 799
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 546 103 546
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 031 119 031
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 284 1 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 609 45 609
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 472 5 472
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 562 996 562 996
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP