A.C.M.G. INTERIM - 490923976 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 830 19 830 0 0
Fonds commercial AH 19 000 0 19 000 19 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 498 62 727 13 771 14 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 640 0 8 640 9 568
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 820 0 59 820 60 284
TOTAL (I) BJ 183 788 82 557 101 231 103 486
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 598 146 36 420 1 561 726 1 847 604
Autres créances BZ 22 877 0 22 877 250 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 962 0 14 962 37 181
Charges constatées d’avance CH 9 499 0 9 499 9 742
TOTAL (II) CJ 1 645 485 36 420 1 609 065 2 144 922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 0 0 0
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 0 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 829 273 118 977 1 710 296 2 248 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 343 972 336 778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 590 7 195
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 497 562 453 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 362 265 928
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 047 6 870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 751 44 671
Dettes fiscales et sociales DY 772 436 1 002 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 252 138 473 998
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 212 734 1 794 434
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 710 296 2 248 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 405 895 0 4 405 895 4 601 199
Chiffres d’affaires nets FJ 4 405 895 0 4 405 895 4 601 199
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 603 68 094
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 482 498 4 669 292
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 766 552 767 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 708 127 161
Salaires et traitements FY 2 738 469 2 858 107
Charges sociales FZ 787 370 847 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 160 3 683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 56 571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 730 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 421 990 4 660 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 508 9 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 101 1 591
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 101 1 591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 101 -1 591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 407 7 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 264 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 3 696
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 347 3 696
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 446
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 122 706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 188 1 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 160 2 544
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 977 2 857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 483 846 4 672 988
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 440 255 4 665 794
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 590 7 195
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 830 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 200 0 4 298
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 852 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 180 882 0 4 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 830
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 76 498
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 392 68 460
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 392 183 788
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 830 0 0 19 830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 567 5 160 0 62 727
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 77 397 5 160 0 82 557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 446 0 25 026 36 420
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 446 0 25 026 36 420
TOTAL GENERAL 7C 61 446 0 25 026 36 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 820 59 820 0
Clients douteux ou litigieux VA 43 704 43 704 0
Autres créances clients UX 1 554 442 1 554 442 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 0 8 0
Personnel et comptes rattachés UY 8 343 8 343 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 305 14 305 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 229 229 0
Charges constatées d’avance VS 9 499 9 499 -1
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 362 51 247 80 115 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 751 31 751 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 181 184 181 184 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 164 434 164 434 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 353 975 353 975 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 843 72 843 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 047 25 047 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 252 138 252 138 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 212 734 1 132 618 80 115 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP