A.M. ENVIRONNEMENT - 490887700 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 211 4 736 13 475
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 925 852 143 370 1 782 481 1 528 803
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 022 024 3 017 406 3 004 617 2 951 265
Autres immobilisations corporelles AT 3 081 968 1 754 043 1 327 924 1 595 364
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 50 000 50 000 50 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 520 43 520 43 520
Créances rattachées à des participations BB 240 219
Autres titres immobilisés BD 2 913 2 913 2 913
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 110 000 110 000 110 000
TOTAL (I) BJ 11 254 486 4 919 556 6 334 930 6 522 085
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 000 36 000 7 334
Avances et acomptes versés sur commandes BV 43 627 43 627 560 284
Clients et comptes rattachés BX 4 079 429 607 4 078 822 2 304 723
Autres créances BZ 2 109 538 2 109 538 1 770 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 96 96 96
Disponibilités CF 185 852 185 852 641 255
Charges constatées d’avance CH 36 147 36 147 35 572
TOTAL (II) CJ 6 490 690 607 6 490 083 5 319 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 745 176 4 920 163 12 825 013 11 842 014
Parts à moins d’un an CP 110 000
Parts à plus d’un an CR 729
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 546 000 546 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 960 103 960
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 204 458 204 458
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 558 046 558 046
Report à nouveau DH 2 579 356 2 135 740
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 321 250 443 616
Subventions d’investissement DJ 286 067 286 067
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 599 138 4 277 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 664 579 2 813 650
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 713 035 1 360 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 716 636 2 545 980
Dettes fiscales et sociales DY 955 429 795 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 603
Autres dettes EA 176 195 20 625
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 225 875 7 564 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 825 013 11 842 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 225 875 4 065 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 47 128 457 610
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 520 381 551 390 071 263 446
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 911 904 49 160 5 961 064 4 013 151
Chiffres d’affaires nets FJ 5 920 424 430 711 6 351 135 4 276 597
Production stockée FM
Production immobilisée FN 282 835 734 852
Subventions d’exploitation FO 3 830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 461 64 693
Autres produits FQ 1 085 2 590
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 646 346 5 078 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 329 68 391
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 063 719 545 744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -28 666 12 466
Autres achats et charges externes FW 4 251 821 3 427 693
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 789 14 047
Salaires et traitements FY 257 691 286 129
Charges sociales FZ 58 279 47 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 909 389 807 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 962 5 744
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 538 314 5 214 692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 108 032 -135 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 4 841
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 4 841
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 190 49 530
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 190 49 530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 168 -44 690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 864 -180 651
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 074
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 000 203 042
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 000 206 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 456 1 457
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 092 1 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 547 2 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 547 203 160
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -283 933 -421 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 665 368 5 289 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 344 118 4 846 073
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 321 250 443 616
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 830 14 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 150 319 971 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 396 652 1 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 550 801 987 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 800 30 641 11 079 843
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 241 472 156 433
DIMINUTIONS Total Général I4 253 272 30 641 11 254 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 830 906 4 736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 024 886 908 483 18 549 4 914 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 028 716 909 389 18 549 4 919 556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 607 607
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 607 607
TOTAL GENERAL 7C 607 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 110 000 110 000
Clients douteux ou litigieux VA 729 729
Autres créances clients UX 4 078 701 4 078 701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 340 1 340
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 338 331 1 338 331
T. V. A. VB 445 679 445 679
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 201 687 201 687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 122 501 122 501
Charges constatées d’avance VS 36 147 36 147
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 335 115 6 334 386 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 047 619 47 619 1 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 616 960 1 616 960
Emprunts et dettes financières divers 8A 185 848 185 848
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 716 636 3 716 636
Personnel et comptes rattachés 8C 36 066 36 066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 115 97 115
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 805 299 805 299
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 948 16 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 527 187 527 187
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 176 195 176 195
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 225 875 7 225 875 1 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 102 543
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 354 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 399 307 647 590
Location, charges locatives et de copropriété XQ 211 598 108 662
Personnel extérieur à l’entreprise YU 49 632 388 164
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 51 768 54 297
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 6 095
Autres comptes ST 2 533 420 2 228 980
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 251 821 3 427 693
Taxe professionnelle YW 17 193 8 408
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 596 5 639
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 789 14 047
Montant de la TVA. collectée YY 1 330 810 568 237
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 641 950 654 892
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13