GROUPE BATISANTE - 490864790 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 76 449 76 449
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 280 7 241 12 039 13 967
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 995 13 469 9 525 12 963
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 87 328 447 28 401 611 58 926 836 27 600 406
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 93 528 93 528 93 508
TOTAL (I) BJ 87 540 699 28 498 770 59 041 929 27 720 844
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 162 10 162
Clients et comptes rattachés BX 93 374
Autres créances BZ 63 018 259 63 018 259 42 792 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 765 495 1 765 495 61 024
Charges constatées d’avance CH 135 824 135 824 111 635
TOTAL (II) CJ 64 929 739 64 929 739 43 058 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 152 470 438 28 498 770 123 971 668 70 778 936
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 858 987 32 500 003
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 002
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 615 090
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -58 974 699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 314 473 -1 224 847
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK -35
TOTAL (I) DL 54 803 552 -27 699 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 363 998 468 000
TOTAL (III) DR 363 998 468 000
Emprunts obligataires convertibles DS 15 773 742
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 637 259 10 295 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 282 230 888 943
Dettes fiscales et sociales DY 669 010 800 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 441 814 86 026 152
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 68 804 119 98 010 514
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 123 971 668 70 778 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 148 714 3 863 138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 278 325 4 278 325 4 573 781
Chiffres d’affaires nets FJ 4 278 325 4 278 325 4 573 781
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 560 3 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 023 25 776
Autres produits FQ 30 194 306
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 361 103 4 603 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 277 404 1 931 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 459 92 109
Salaires et traitements FY 1 837 091 1 888 585
Charges sociales FZ 834 104 865 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 287 7 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 38
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 999 350 4 784 656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 638 248 -181 293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 124 869 30 922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 510 255
Autres intérêts et produits assimilés GL 985 797
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 65 399 630
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 035 739 31 720
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 401 611
Intérêts et charges assimilées GR 2 827 531 2 924 615
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 229 141 2 924 615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 34 806 598 -2 892 895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 168 350 -3 074 188
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 355 462
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 218 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 573 462
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 012 14 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 671 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 113 998 250 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 839 600 264 323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 266 138 -264 323
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 412 261 -2 113 664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 70 970 304 4 635 082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 655 831 5 859 929
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 314 473 -1 224 847
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 354 1 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 093 545 20
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 210 348 1 941
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 449
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 671 590 87 421 975
DIMINUTIONS Total Général I4 5 671 590 87 540 699
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 449 76 449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 424 7 287 20 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 873 7 287 97 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z -35 -35
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 363 998
Total Provisions pour risques et charges 5Z 468 000 113 998 218 000 363 998
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 401 611
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 399 630 28 401 611 65 399 630 28 401 611
TOTAL GENERAL 7C 65 867 595 28 515 609 65 617 595 28 765 609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 28 401 611 65 399 630
- Exceptionnelles UJ 113 998 218 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 93 528
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 036 062
T. V. A. VB 118 001
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 39 578
Groupe et associés VC 46 542 965
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 280 652
Charges constatées d’avance VS 135 824
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 63 247 611 63 154 083 93 528
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 15 773 742
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 51 000 064 3 636 064 14 544 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 517 663
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 282 230 282 230
Personnel et comptes rattachés 8C 297 738 297 738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 173 214 173 214
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 165 644 165 644
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 414 32 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 119 596 119 596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 441 814 441 814
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 804 119 5 148 714 14 544 000 49 111 405
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 67 200 022
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18