AB SECURITE - 490608403 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 200 425 775 1 175
Immobilisations corporelles 028 22 791 18 098 4 692 4 562
Immobilisations financières 040 49 49 49
Total Actif Immobilisé 044 24 040 18 523 5 516 5 786
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 396 7 396 2 798
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 49 823 480 49 343 14 815
Créances – Autres 072 5 843 5 843 3 757
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 82 869 82 869 109 829
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 145 931 480 145 451 131 264
Total général Actif 110 169 970 19 003 150 967 137 050
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 90 867 90 867
Report à nouveau 134 -10 952
Résultat de l’exercice 136 6 220 -10 952
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 88 336 82 115
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 502 4 837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 42 832
Autres dettes 172 57 130 50 098
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 62 632 54 935
Total général Passif 180 150 967 137 050
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 61 282 52 081
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 48 737 48 870
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 051 168
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 111 070 101 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 34 690 39 152
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -4 598 -1 901
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 38 251 37 392
(dont taxe professionnelle) 243 1 581
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 628 2 115
Rémunérations du personnel 250 23 179 23 114
Charges sociales 252 10 801 10 347
Dotations aux amortissements 254 761 997
Dotations aux provisions 256 785
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 24
Total des charges d’exploitation 264 104 714 112 025
Résultat d’exploitation 270 6 355 -10 907
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 135 45
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 6 220 -10 952
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 14 403
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 11 039
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 24 040
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 306
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 306
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 14 403
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 11 039
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376