3 VALLEES RESTAURATION - 490601804 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 500 4 918 19 582 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 358 933 203 026 155 907 13 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 169 811 110 407 59 404 23 918
Autres immobilisations corporelles AT 309 793 258 231 51 562 22 280
Immobilisations en cours AV 0 0 0 7 334
Avances et acomptes AX 0 0 0 53 373
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 353 0 51 353 47 275
TOTAL (I) BJ 914 390 576 582 337 808 167 519
Matières premières, approvisionnements BL 136 594 0 136 594 104 891
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 136 0 136 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 450 0 450 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 351
Autres créances BZ 79 977 0 79 977 182 199
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 317 453 0 317 453 345 200
Charges constatées d’avance CH 57 350 0 57 350 82 563
TOTAL (II) CJ 591 960 0 591 960 715 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 506 350 576 582 929 768 882 723
Parts à moins d’un an CP 51 353
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 73 736 143 052
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 170 409 -69 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 393 358
TOTAL (I) DL 520 538 349 094
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 330 000 330 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 750 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 123 178 359
Dettes fiscales et sociales DY 48 347 25 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 409 230 533 629
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 929 768 882 723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 750
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 183 0 183 0
Production vendue biens FD 1 968 828 0 1 968 828 0
Production vendue services FG 2 246 0 2 246 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 971 258 0 1 971 258 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 304 894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 197 0
Autres produits FQ 3 206 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 005 661 305 130
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -136 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 398 063 72 823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -31 703 -72 823
Autres achats et charges externes FW 621 447 299 305
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 879 3 401
Salaires et traitements FY 510 405 47 193
Charges sociales FZ 177 418 11 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 434 18 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 237 2 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 833 045 382 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 172 616 -76 896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 246 82
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 246 82
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 557 29
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 557 29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 311 53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 171 305 -76 842
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 900 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 121 262
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 021 262
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 760 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 156 99
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 916 99
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -896 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -7 363
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 006 927 305 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 836 518 374 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 170 409 -69 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000 0 20 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 677 013 0 252 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 275 0 4 078
ACQUISITIONS Total Général 0G 728 289 0 277 430
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 707 30 622 838 536
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 51 353
DIMINUTIONS Total Général I4 60 707 30 622 914 390
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 000 918 0 4 918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 556 770 45 517 30 622 571 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 560 770 46 434 30 622 576 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 393
Total Provisions réglementées 3Z 358 1 156 121 1 393
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 358 1 156 121 1 393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 156 121 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 353 51 353 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 407 1 407 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 363 7 363 0
T. V. A. VB 49 969 49 969 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 038 21 038 0
Charges constatées d’avance VS 57 350 57 350 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 188 681 188 681 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 330 000 81 858 248 142 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 750 750 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 123 30 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 128 22 128 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 206 17 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 012 9 012 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 10 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 409 230 161 088 248 142 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP