3 VALLEES RESTAURATION - 490601804 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 455 10 014 20 441 19 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 571 998 259 745 312 254 137 185
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 209 555 143 801 65 754 75 235
Autres immobilisations corporelles AT 528 630 337 586 191 044 104 455
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 22 697 0 22 697 157 571
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 68 903 0 68 903 54 075
TOTAL (I) BJ 1 432 238 751 146 681 092 548 021
Matières premières, approvisionnements BL 159 814 0 159 814 156 233
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 861
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 796
Clients et comptes rattachés BX 14 580 0 14 580 0
Autres créances BZ 194 756 0 194 756 179 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 124 0 85 124 424 672
Charges constatées d’avance CH 165 569 0 165 569 59 579
TOTAL (II) CJ 619 843 0 619 843 824 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 052 081 751 146 1 300 935 1 372 188
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 309 220 244 145
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 140 65 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 420 807
TOTAL (I) DL 618 779 585 026
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 195 282 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 215 660 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 204 314 342 797
Dettes fiscales et sociales DY 61 987 62 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 99 064
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 682 156 787 162
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 300 935 1 372 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 348 836 586 968
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 148
Production vendue biens FD 3 153 845 0 3 153 845 2 278 420
Production vendue services FG 4 331 0 4 331 2 162
Chiffres d’affaires nets FJ 3 158 176 0 3 158 176 2 280 730
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 119 53 251
Autres produits FQ 1 584 2 080
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 229 879 2 336 061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 861
Variation de stock (marchandises) FT 0 -725
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 695 760 498 382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 581 -19 639
Autres achats et charges externes FW 976 539 790 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 108 24 903
Salaires et traitements FY 944 681 624 852
Charges sociales FZ 298 776 198 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 359 60 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 142 586 94 054
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 199 228 2 272 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 650 63 883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 931 4 884
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 931 4 884
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 683 4 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 683 4 054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 247 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 898 64 713
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 387 812
Total des produits exceptionnels (VII) HD 387 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 225
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 262 362
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 980 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 234 196 2 341 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 200 057 2 276 683
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 140 65 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 70 119 53 251
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 111 746 51 843
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 500 0 7 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 106 233 0 384 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 075 0 17 257
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 184 808 0 409 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 030 30 455
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 157 571 0 1 332 881
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 430 68 903
DIMINUTIONS Total Général I4 157 571 4 459 1 432 238
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 000 5 014 0 10 014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 631 787 109 345 0 741 132
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 636 787 114 359 0 751 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 807 0 387 420
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 807 0 387 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 387 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 68 903 0 68 903
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 580 14 580 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 781 781 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 343 9 343 0
T. V. A. VB 76 757 76 757 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 875 107 875 0
Charges constatées d’avance VS 165 569 165 569 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 443 807 374 904 68 903
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP