3 VALLEES RESTAURATION - 490601804 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 500 5 000 19 500 19 582
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 358 933 221 748 137 185 155 907
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 198 742 123 507 75 235 59 404
Autres immobilisations corporelles AT 390 988 286 532 104 455 51 562
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 157 571 0 157 571 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 075 0 54 075 51 353
TOTAL (I) BJ 1 184 808 636 787 548 021 337 808
Matières premières, approvisionnements BL 156 233 0 156 233 136 594
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 861 0 861 136
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 796 0 3 796 450
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 179 027 0 179 027 79 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 424 672 0 424 672 317 453
Charges constatées d’avance CH 59 579 0 59 579 57 350
TOTAL (II) CJ 824 167 0 824 167 591 960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 008 975 636 787 1 372 188 929 768
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 244 145 73 736
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 65 074 170 409
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 807 1 393
TOTAL (I) DL 585 026 520 538
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 282 301 330 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 150 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 797 30 123
Dettes fiscales et sociales DY 62 850 48 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 99 064 0
Autres dettes EA 0 10
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 787 162 409 230
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 372 188 929 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 586 968 161 088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 148 0 148 183
Production vendue biens FD 2 278 420 0 2 278 420 1 968 828
Production vendue services FG 2 162 0 2 162 2 246
Chiffres d’affaires nets FJ 2 280 730 0 2 280 730 1 971 258
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 251 31 197
Autres produits FQ 2 080 3 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 336 061 2 005 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 861 0
Variation de stock (marchandises) FT -725 -136
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 498 382 398 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -19 639 -31 703
Autres achats et charges externes FW 790 613 621 447
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 903 36 879
Salaires et traitements FY 624 852 510 405
Charges sociales FZ 198 673 177 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 205 46 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 054 74 237
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 272 179 1 833 045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 883 172 616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 884 246
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 884 246
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 054 1 557
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 054 1 557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 830 -1 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 713 171 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 812 121
Total des produits exceptionnels (VII) HD 812 1 021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 225 1 156
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 1 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 362 -896
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 341 757 2 006 927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 276 683 1 836 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 65 074 170 409
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 251 31 197
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 51 843 54 415
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 838 536 0 267 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 353 0 8 237
ACQUISITIONS Total Général 0G 914 390 0 275 934
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 106 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 515 54 075
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 516 1 184 808
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 918 82 0 5 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 571 664 60 123 0 631 787
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 576 582 60 205 0 636 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 807
Total Provisions réglementées 3Z 1 393 225 812 807
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 393 225 812 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 225 812 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 075 0 54 075
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 363 7 363 0
T. V. A. VB 149 519 149 519 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 145 22 145 0
Charges constatées d’avance VS 59 579 59 579 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 292 681 238 606 54 075
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 282 301 82 107 200 194 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 150 150 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 797 342 797 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 821 32 821 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 208 24 208 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 820 5 820 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 99 064 99 064 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 787 162 586 968 200 194 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP