CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING - 490597663 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 515 47 515
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 585 16 398 5 187 9 089
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 423 631 14 201 675 8 221 956 7 355 884
Créances rattachées à des participations BB 17 137 17 137 17 086
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 22 509 869 14 265 589 8 244 280 7 382 060
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 502 653 502 653 827 693
Autres créances BZ 6 919 783 6 919 783 7 419 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 079 600 1 079 600 171 619
Charges constatées d’avance CH 14 073 14 073 10 408
TOTAL (II) CJ 8 516 109 8 516 109 8 429 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 025 977 14 265 589 16 760 389 15 811 329
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 718 569
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -470 361 -1 428 267
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 279 506 957 906
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 775 26 775
TOTAL (I) DL 8 335 920 7 056 414
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 220 455 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 299 041 7 564 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 587 941 477 607
Dettes fiscales et sociales DY 260 913 236 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 353 20 878
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 424 468 8 754 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 760 389 15 811 329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 297 914 7 583 959
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 416 422 1 416 422 1 324 355
Chiffres d’affaires nets FJ 1 416 422 1 416 422 1 324 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 968 8 060
Autres produits FQ 2 359 84
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 456 748 1 334 360
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 915 830 921 283
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 961 21 211
Salaires et traitements FY 199 667 253 007
Charges sociales FZ 83 884 101 545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 969 9 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 234 350 64 468
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 451 660 1 371 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 088 -36 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 308 820 510 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 36
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 866 072 435 644
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 174 929 945 992
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 69 177
Intérêts et charges assimilées GR 20 535 51 181
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 535 120 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 154 394 825 634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 159 482 788 868
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 807
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 807
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 279
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 934
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 344
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -120 024 -159 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 631 677 2 298 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 352 171 1 340 254
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 279 506 957 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 180 2 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 440 717 187
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 529 110 2 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 698 47 515
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 661 21 585
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 136 22 440 768
DIMINUTIONS Total Général I4 136 21 359 22 509 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 213 12 698 47 515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 091 5 969 8 661 16 398
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 304 5 969 21 359 63 914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 775
Total Provisions réglementées 3Z 26 775 26 775
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 201 675
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 067 747 866 072 14 201 675
TOTAL GENERAL 7C 15 094 522 866 072 14 228 450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 866 072
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 137 17 137
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 502 653 502 653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 049 225 330 656 718 569
T. V. A. VB 95 794 95 794
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 844 844
Groupe et associés VC 5 713 374 5 713 374
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 545 60 545
Charges constatées d’avance VS 14 073 14 073
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 453 646 6 717 940 735 706
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 250 220 250 220
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 587 941 587 941
Personnel et comptes rattachés 8C 58 849 58 849
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 014 40 014
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 149 213 149 213
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 836 12 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 299 041 1 172 487 6 126 554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 353 26 353
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 424 468 2 297 914 6 126 554
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 205 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP