CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING - 490597663 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 213 50 867 9 346 8 350
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 918 33 167 15 751 12 095
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 073 631 15 967 168 6 106 463 6 013 719
Créances rattachées à des participations BB 16 810 16 810 16 714
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 964 2 964 2 964
TOTAL (I) BJ 22 202 535 16 051 203 6 151 333 6 053 841
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 405 833 405 833 538 066
Autres créances BZ 6 516 385 6 516 385 4 762 577
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 997 14 997 428 429
Charges constatées d’avance CH 13 116 13 116 4 173
TOTAL (II) CJ 6 950 331 6 950 331 5 733 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 152 866 16 051 203 13 101 664 11 787 086
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 629 706 -1 412 861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 333 448 -1 216 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 775 26 275
TOTAL (I) DL 5 230 517 4 896 569
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 082
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 082
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 600 462 600 392
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 893 450 5 938 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 458 70 965
Dettes fiscales et sociales DY 240 913 261 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 864 7 996
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 871 147 6 879 435
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 101 664 11 787 086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 271 580 1 271 580 1 170 276
Chiffres d’affaires nets FJ 1 271 580 1 271 580 1 170 276
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 815 9 224
Autres produits FQ 7 2 278
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 277 313 1 181 778
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 664 807 599 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 687 23 039
Salaires et traitements FY 380 021 359 769
Charges sociales FZ 139 740 137 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 214 6 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 665 64 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 291 133 1 190 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 821 -8 537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 210 324 467 054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 888 603
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 127 285
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 338 497 467 656
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 541 1 731 100
Intérêts et charges assimilées GR 36 825 46 473
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 71 366 1 777 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 267 131 -1 309 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 253 311 -1 318 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 174 193
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 082 216 512
Total des produits exceptionnels (VII) HD 185 275 216 512
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 216 512
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 174 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 500 1 075
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 174 693 217 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 582 -1 075
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -69 555 -102 684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 801 085 1 865 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 467 637 3 082 791
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 333 448 -1 216 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 747 7 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 268 181 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 093 309 238
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 198 323 189 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 749 60 213
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 177 193 48 918
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 142 22 093 404
DIMINUTIONS Total Général I4 142 184 943 22 202 535
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 397 6 220 7 749 50 867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 173 3 994 3 000 33 167
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 570 10 214 10 749 84 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 775
Total Provisions réglementées 3Z 26 275 500 26 775
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 082 11 082
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 967 168
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 059 912 34 541 127 285 15 967 168
TOTAL GENERAL 7C 16 097 269 35 041 138 367 15 993 943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 34 541 127 285
- Exceptionnelles UJ 500 11 082
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 810 16 810
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 964
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 405 833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 986 496
T. V. A. VB 20 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 943
Groupe et associés VC 5 508 544
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 116
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 955 108 6 121 274 833 834
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 600 462 156 962 443 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 458 100 458
Personnel et comptes rattachés 8C 72 347 72 347
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 441 84 441
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 440 69 440
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 685 14 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 893 450 6 155 295 738 155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 864 35 864
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 871 147 6 689 492 1 181 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP