DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 641 40 604 37 5 377
Fonds commercial AH 6 098 0 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 346 0 5 346 5 346
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 165 638 199 278 217 990
Constructions AP 581 366 318 568 262 798 273 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 848 743 735 875 112 867 131 105
Immobilisations en cours AV 37 959 0 37 959 0
Avances et acomptes AX 1 908 0 1 908 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 534 412 432 067 7 102 345 7 259 412
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 260 099 79 447 1 180 653 1 133 358
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 304 668 341 304 327 304 327
TOTAL (I) BJ 10 986 156 1 772 541 9 213 615 9 336 713
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 071
Clients et comptes rattachés BX 958 046 0 958 046 910 583
Autres créances BZ 1 819 485 0 1 819 485 749 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 215 552 781 525 10 434 027 8 592 800
Disponibilités CF 1 193 428 0 1 193 428 6 941 424
Charges constatées d’avance CH 25 583 0 25 583 21 961
TOTAL (II) CJ 15 212 093 781 525 14 430 569 17 221 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 198 249 2 554 065 23 644 184 26 557 884
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 574 226 9 964 132
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 631 410 6 266 094
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 129 354 121 256
TOTAL (I) DL 20 734 990 21 751 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 963 155 3 077 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 376 335 436
Dettes fiscales et sociales DY 775 793 1 376 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 870 16 504
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 909 195 4 806 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 644 185 26 557 884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 052 0 2 052 9 803
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 825 929 0 2 825 929 2 780 861
Chiffres d’affaires nets FJ 2 827 981 0 2 827 981 2 790 664
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 159 29 895
Autres produits FQ 252 211
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 854 391 2 822 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 052 9 803
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 233 903 1 208 688
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 182 60 469
Salaires et traitements FY 1 398 502 1 277 244
Charges sociales FZ 550 605 535 883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 108 90 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 300 8 028
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 350 651 3 191 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -496 260 -368 797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 086 893 1 563 262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 381 936 572 276
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 654 834 1 069 186
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 192 973 267 659
Total des produits financiers (V) GP 3 316 636 3 472 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 018 038 747 834
Intérêts et charges assimilées GR 95 436 140 166
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 374 344
Total des charges financières (VI) GU 1 113 474 1 262 344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 203 162 2 210 039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 706 902 1 841 242
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 803 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 803 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 064 169 321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 099 8 099
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 163 277 420
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 163 4 525 580
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 330 100 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 171 027 11 097 653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 539 617 4 831 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 631 410 6 266 094
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 111 729 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 786 961 0 73 846
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 079 180 0 20 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 977 870 0 93 847
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 59 644 52 085
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 916 1 834 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 099 179
DIMINUTIONS Total Général I4 0 85 560 10 986 156
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 94 909 5 340 59 644 40 604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 164 166 80 768 24 853 1 220 081
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 259 075 86 108 84 497 1 260 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 18 0 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 304 668 0 304 668
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 958 046 958 046 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 949 2 949 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 762 23 762 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 790 248 1 790 248 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 526 2 526 0
Charges constatées d’avance VS 25 583 25 583 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 107 782 2 803 113 304 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 375 154 376 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 359 204 359 204 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 987 191 987 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 50 605 50 605 0 0
T.V.A. VW 155 692 155 692 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 306 18 306 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 963 155 1 963 155 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 870 15 870 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 909 195 2 909 195 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP