DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 285 94 909 5 377 15 371
Fonds commercial AH 6 098 0 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 346 0 5 346 7 553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 146 925 217 990 236 703
Constructions AP 562 853 289 153 273 700 299 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 859 193 728 088 131 105 137 579
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 534 412 275 000 7 259 412 6 501 412
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 240 099 106 741 1 133 358 1 080 495
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 304 668 341 304 327 304 327
TOTAL (I) BJ 10 977 870 1 641 157 9 336 713 8 589 309
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 071 0 5 071 0
Clients et comptes rattachés BX 910 583 0 910 583 1 078 771
Autres créances BZ 749 331 0 749 331 1 371 074
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 140 893 548 093 8 592 800 8 073 033
Disponibilités CF 6 941 424 0 6 941 424 764 432
Charges constatées d’avance CH 21 961 0 21 961 21 390
TOTAL (II) CJ 17 769 264 548 093 17 221 171 11 308 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 747 134 2 189 250 26 557 884 19 898 009
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 964 132 9 989 854
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 266 094 1 096 278
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 121 256 113 157
TOTAL (I) DL 21 751 481 16 599 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 4 203
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 077 630 2 466 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 335 436 122 892
Dettes fiscales et sociales DY 1 376 833 686 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 504 18 118
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 806 403 3 298 720
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 557 884 19 898 009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 077 630
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 803 0 9 803 2 268
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 780 861 0 2 780 861 2 352 140
Chiffres d’affaires nets FJ 2 790 664 0 2 790 664 2 354 408
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 895 29 448
Autres produits FQ 211 612
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 822 270 2 386 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 803 2 268
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 208 688 933 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 469 57 327
Salaires et traitements FY 1 277 244 1 123 646
Charges sociales FZ 535 883 448 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 952 98 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 028 6 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 191 067 2 670 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -368 797 -283 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 563 262 1 649 352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 572 276 150 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 069 186 369 012
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 267 659 98 715
Total des produits financiers (V) GP 3 472 383 2 267 484
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 747 834 1 069 186
Intérêts et charges assimilées GR 140 166 56 065
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 374 344 2 039
Total des charges financières (VI) GU 1 262 344 1 127 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 210 039 1 140 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 841 242 856 274
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 14 176
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 803 000 2 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 803 000 16 876
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 000 79 739
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 169 321 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 099 8 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 277 420 88 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 525 580 -71 781
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 100 728 -311 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 097 653 4 670 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 831 559 3 574 550
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 266 094 1 096 278
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 025 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 806 317 0 33 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 192 080 0 1 056 099
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 113 422 0 1 089 149
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 296 111 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 52 405 1 786 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 169 000 9 079 180
DIMINUTIONS Total Général I4 0 224 701 10 977 870
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 004 9 994 1 089 94 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 132 264 80 957 49 055 1 164 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 218 268 90 951 50 144 1 259 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 18 0 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 304 668 0 304 668
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 910 583 910 583 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 945 3 945 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 321 3 321 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 290 55 290 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 388 388 0
Groupe et associés VC 681 648 681 648 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 564 4 564 0
Charges constatées d’avance VS 21 961 21 961 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 986 369 1 681 700 304 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 335 436 335 436 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 398 146 398 146 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 203 416 203 416 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 586 144 586 144 0 0
T.V.A. VW 175 188 175 188 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 938 13 938 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 077 630 3 077 630 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 504 16 504 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 806 403 4 806 403 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 0