DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 101 374 86 004 15 371
Fonds commercial AH 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 553 7 553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 128 213 236 703
Constructions AP 559 824 260 052 299 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 881 577 743 998 137 579
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 683 412 182 000 6 501 412
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 204 000 123 505 1 080 495
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 304 668 341 304 327
TOTAL (I) BJ 10 113 423 1 524 113 8 589 309
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 078 771 1 078 771
Autres créances BZ 1 371 074 1 371 074
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 018 714 945 681 8 073 033
Disponibilités CF 764 432 764 432
Charges constatées d’avance CH 21 390 21 390
TOTAL (II) CJ 12 254 380 945 681 11 308 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 367 803 2 469 794 19 898 009
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 989 854
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 096 278
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 113 157
TOTAL (I) DL 16 599 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 203
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 466 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 892
Dettes fiscales et sociales DY 686 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 118
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 298 720
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 898 009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 294 517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 268 2 268
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 352 140 2 352 140
Chiffres d’affaires nets FJ 2 354 408 2 354 408
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 448
Autres produits FQ 612
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 386 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 268
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 933 268
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 327
Salaires et traitements FY 1 123 646
Charges sociales FZ 448 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 98 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 670 387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -283 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 649 352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 150 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 369 012
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 98 715
Total des produits financiers (V) GP 2 267 484
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 069 186
Intérêts et charges assimilées GR 56 065
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 039
Total des charges financières (VI) GU 1 127 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 140 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 856 274
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 176
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 876
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 739
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 781
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -311 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 670 827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 574 550
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 096 278
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 448
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 707
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 067 9 776
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 818 269 10 431
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 990 081 202 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 916 417 222 207
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 818 115 025
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 384 1 806 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 192 081
DIMINUTIONS Total Général I4 25 201 10 113 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 608 9 990 2 595 86 004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 065 196 88 633 21 566 1 132 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 143 805 98 623 24 161 1 218 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 113 157
Total Provisions réglementées 3Z 105 057 8 100 113 157
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 182 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 341 123 505 123 846
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 369 012 945 681 369 012 945 681
Total Provisions pour dépréciation 7B 551 353 1 069 186 369 012 1 251 528
TOTAL GENERAL 7C 656 410 1 077 286 369 012 1 364 684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 304 668 304 668
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 078 771 1 078 771
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 453 2 453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 649 3 649
Impôts sur les bénéfices VM 120 979 120 979
T. V. A. VB 17 541 17 541
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 224 977 1 224 977
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 474 1 474
Charges constatées d’avance VS 21 390 21 390
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 775 903 2 471 234 304 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 203 4 203
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 892 122 892
Personnel et comptes rattachés 8C 307 442 307 442
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 172 000 172 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 188 399 188 399
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 027 19 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 466 640 2 466 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 118 18 118
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 298 720 3 294 517 4 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP