DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 101 969 78 608 23 361
Fonds commercial AH 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 109 500 255 416
Constructions AP 559 824 231 021 328 803
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 893 530 724 675 168 855
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 683 412 182 000 6 501 412
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 002 000 1 002 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 304 668 341 304 327
TOTAL (I) BJ 9 916 417 1 326 146 8 590 271
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 570 185 570 185
Autres créances BZ 1 172 367 1 172 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 934 753 369 012 7 565 741
Disponibilités CF 2 033 508 2 033 508
Charges constatées d’avance CH 19 392 19 392
TOTAL (II) CJ 11 730 204 369 012 11 361 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 646 621 1 695 158 19 951 463
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 123 604
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 181 250
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 105 057
TOTAL (I) DL 15 809 911
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 452
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 940 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 249
Dettes fiscales et sociales DY 993 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 084
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 141 553
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 951 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 137 350
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 296 1 296
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 869 631 1 869 631
Chiffres d’affaires nets FJ 1 870 927 1 870 927
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 573
Autres produits FQ 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 897 515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 291
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 817 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 178
Salaires et traitements FY 941 929
Charges sociales FZ 411 656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 854
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 341 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -444 149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 930 241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 191 465
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 538 944
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 362 730
Total des produits financiers (V) GP 2 023 380
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 369 012
Intérêts et charges assimilées GR 138 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 6 680
Total des charges financières (VI) GU 514 116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 509 264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 065 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 474
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 398
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 872
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 971
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 901
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -103 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 943 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 762 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 181 250
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 573
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 804
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 583 2 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 850 626 37 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 583 096 1 406 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 542 304 1 446 357
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 738 108 067
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 507 1 818 269
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 990 081
DIMINUTIONS Total Général I4 72 245 9 916 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 69 077 10 612 1 080 78 608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 000 468 101 685 36 957 1 065 196
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 069 545 112 297 38 037 1 143 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 105 057
Total Provisions réglementées 3Z 95 085 9 971 105 057
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 182 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 341 341
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 538 944 369 012 538 944 369 012
Total Provisions pour dépréciation 7B 721 285 369 012 538 944 551 353
TOTAL GENERAL 7C 816 371 378 983 538 944 656 410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 304 668 304 668
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 570 185 570 185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 182 3 182
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 702 702
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 670 21 670
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 842 4 842
Divers VP 667 667
Groupe et associés VC 1 140 553 1 140 553
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 750 750
Charges constatées d’avance VS 19 392 19 392
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 066 612 1 761 943 304 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 41 452 37 249 4 203
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 249 145 249
Personnel et comptes rattachés 8C 278 979 278 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 179 829 179 829
Impôts sur les bénéfices 8E 407 454 407 454
T.V.A. VW 106 254 106 254
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 354 21 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 940 897 2 940 897
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 084 20 084
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 141 553 4 137 350 4 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP