DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 102 485 69 077 33 408
Fonds commercial AH 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 90 787 274 128
Constructions AP 559 824 201 990 357 834
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 367 10 367
Autres immobilisations corporelles AT 912 970 697 324 215 646
Immobilisations en cours AV 2 550 2 550
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 438 387 182 000 6 256 387
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 2 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 142 708 341 142 367
TOTAL (I) BJ 8 542 304 1 251 886 7 290 418
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 471 471
Clients et comptes rattachés BX 506 011 506 011
Autres créances BZ 1 439 561 1 439 561
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 611 872 538 944 7 072 928
Disponibilités CF 1 532 351 1 532 351
Charges constatées d’avance CH 18 259 18 259
TOTAL (II) CJ 11 108 525 538 944 10 569 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 650 830 1 790 830 17 860 000
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 757 877
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 580 027
Subventions d’investissement DJ 2 474
Provisions réglementées DK 95 085
TOTAL (I) DL 14 835 464
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 173 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 213 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 843
Dettes fiscales et sociales DY 532 202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 024 536
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 860 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 993 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 881 7 881
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 812 472 1 812 472
Chiffres d’affaires nets FJ 1 820 352 1 820 352
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 295
Autres produits FQ 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 842 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 411
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 627 165
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 108
Salaires et traitements FY 838 766
Charges sociales FZ 358 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 443
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 014 535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -171 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 840 140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 101 923
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 137 073
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 110 647
Total des produits financiers (V) GP 1 189 783
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 538 944
Intérêts et charges assimilées GR 38 617
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 9 195
Total des charges financières (VI) GU 586 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 603 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 431 321
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 938
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 515
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 185
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 700
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 238
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -142 469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 051 550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 471 523
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 580 027
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 295
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 162
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 106 75 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 917 781 195 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 561 056 22 040
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 549 943 293 119
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 513 108 583
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 262 808 1 850 626
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 583 096
DIMINUTIONS Total Général I4 306 320 8 542 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 326 5 751 69 077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 060 125 111 953 171 610 1 000 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 123 451 117 703 171 610 1 069 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 95 085
Total Provisions réglementées 3Z 82 900 12 185 95 085
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 182 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 341 341
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 137 073 538 944 137 073 538 944
Total Provisions pour dépréciation 7B 319 414 538 944 137 073 721 285
TOTAL GENERAL 7C 402 315 551 129 137 073 816 371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 142 708 142 708
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 506 011 506 011
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 097 1 097
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 234 940 234 940
T. V. A. VB 16 519 16 519
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000
Groupe et associés VC 1 176 961 1 176 961
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 044 9 044
Charges constatées d’avance VS 18 259 18 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 106 540 1 963 832 142 708
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 173 985 142 593 31 392
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 843 104 843
Personnel et comptes rattachés 8C 233 974 233 974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 979 146 979
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 102 385 102 385
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 863 48 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 213 270 2 213 270
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 237 237
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 024 536 2 993 144 31 392
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11