DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 008 63 326 1 682
Fonds commercial AH 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 563 5 563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 72 075 292 841
Constructions AP 539 023 174 345 364 678
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 367 10 367
Autres immobilisations corporelles AT 1 003 476 803 338 200 138
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 438 387 182 000 6 256 387
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 2 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 668 341 120 327
TOTAL (I) BJ 8 555 506 1 305 793 7 249 713
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 412 412
Clients et comptes rattachés BX 259 916 259 916
Autres créances BZ 1 134 694 1 134 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 491 889 137 073 7 354 816
Disponibilités CF 432 840 432 840
Charges constatées d’avance CH 14 581 14 581
TOTAL (II) CJ 9 334 331 137 073 9 197 258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 889 837 1 442 866 16 446 971
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 985 148
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 987 029
Subventions d’investissement DJ 8 412
Provisions réglementées DK 82 900
TOTAL (I) DL 14 463 489
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 264 232
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 761 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 852
Dettes fiscales et sociales DY 894 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 983 482
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 446 971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 850 155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 227 1 227
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 556 352 1 556 352
Chiffres d’affaires nets FJ 1 557 579 1 557 579
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 958
Autres produits FQ 291
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 577 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 229
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 639 179
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 486
Salaires et traitements FY 814 008
Charges sociales FZ 351 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 984 810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -406 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 570 878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 144 821
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 611 238
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 183 271
Total des produits financiers (V) GP 2 510 208
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 147 073
Intérêts et charges assimilées GR 15 571
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 347 564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 940 581
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 428
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 644
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 072
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 070
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 180
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 185
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 637
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -45 811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 102 107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 115 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 987 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 958
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 135
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 131 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 036 997 60 914
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 647 229 914 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 755 357 978 848
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 025 71 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 180 129 1 917 781
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 928
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 108 6 561 056
DIMINUTIONS Total Général I4 184 262 8 549 943
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 917 1 434 3 025 63 326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 117 988 122 266 180 129 1 060 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 182 905 123 700 183 154 1 123 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 82 900
Total Provisions réglementées 3Z 70 715 12 185 82 900
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 212 001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 341 341
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 611 238 137 073 611 238 137 073
Total Provisions pour dépréciation 7B 813 580 147 073 611 238 349 415
TOTAL GENERAL 7C 884 296 159 258 611 238 432 316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 668 120 668
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 259 916 259 916
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 885 2 885
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 901 901
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 223 10 223
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 117 890 1 117 890
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 794 2 794
Charges constatées d’avance VS 14 581 14 581
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 529 859 1 409 191 120 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 264 232 130 906 133 327
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 852 63 852
Personnel et comptes rattachés 8C 204 191 204 191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 144 240 144 240
Impôts sur les bénéfices 8E 445 832 445 832
T.V.A. VW 58 259 58 259
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 627 41 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 761 201 761 201
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 47
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 983 482 1 850 155 133 327
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP