DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 033 64 917 116
Fonds commercial AH 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 53 362 311 553
Constructions AP 539 023 147 394 391 629
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 367 10 367
Autres immobilisations corporelles AT 1 122 692 906 865 215 827
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 557 398 172 000 5 385 398
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 000 2 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 831 341 87 490
TOTAL (I) BJ 7 755 357 1 355 247 6 400 111
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 404 404
Clients et comptes rattachés BX 219 206 219 206
Autres créances BZ 1 131 094 1 131 094
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 599 075 611 238 6 987 837
Disponibilités CF 156 485 156 485
Charges constatées d’avance CH 22 807 22 807
TOTAL (II) CJ 9 129 071 611 238 8 517 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 884 428 1 966 485 14 917 943
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 596 527
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 676 621
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 70 715
TOTAL (I) DL 12 743 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 395 138
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 411 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 799
Dettes fiscales et sociales DY 284 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 660
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 174 080
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 917 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 909 848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 486 4 486
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 487 472 1 487 472
Chiffres d’affaires nets FJ 1 491 958 1 491 958
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 296
Autres produits FQ 336
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 503 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 486
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 548 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 127
Salaires et traitements FY 679 234
Charges sociales FZ 290 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 689 919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -186 329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 101 236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 82 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 88 536
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 111 588
Total des produits financiers (V) GP 1 384 161
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 783 238
Intérêts et charges assimilées GR 19 101
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 065
Total des charges financières (VI) GU 803 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 580 756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 394 427
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 133 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 224
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 157 724
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 098
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 185
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 115 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -167 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 045 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 368 853
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 676 621
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 296
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 132
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 042 1 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 001 065 78 421
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 637 049 34 240
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 708 156 113 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 71 131
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 489 2 036 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 060 5 647 229
DIMINUTIONS Total Général I4 66 549 7 755 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 944 973 64 917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 020 101 113 642 15 755 1 117 988
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 084 045 114 615 15 755 1 182 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 70 715
Total Provisions réglementées 3Z 58 530 12 185 70 715
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 172 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 341 341
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 88 536 611 238 88 536 611 238
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 877 783 238 88 536 783 579
TOTAL GENERAL 7C 147 408 795 423 88 536 854 295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 831 87 831
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 219 206 219 206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 685 9 685
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 415 583 415 583
T. V. A. VB 10 676 10 676
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 693 445 693 445
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 704 1 704
Charges constatées d’avance VS 22 807 22 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 460 938 1 373 107 87 831
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 395 138 130 906 264 232
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 799 70 799
Personnel et comptes rattachés 8C 97 072 97 072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 116 93 116
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 915 54 915
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 053 39 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 411 326 1 411 326
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 660 12 660
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 174 080 1 909 848 264 232
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11