DERET FD - 490551629 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 944 63 944 38
Fonds commercial AH 6 098 6 098 6 098
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 364 916 34 650 330 266 346 088
Constructions AP 539 023 120 443 418 580 445 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 367 10 367
Autres immobilisations corporelles AT 1 063 289 854 642 208 647 224 409
Immobilisations en cours AV 23 471 23 471
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 573 898 5 573 898 4 042 083
Créances rattachées à des participations BB 60 60 25 060
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 091 341 62 750 60 090
TOTAL (I) BJ 7 708 156 1 084 387 6 623 769 5 149 397
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 227 061 227 061 160 292
Autres créances BZ 996 388 996 388 382 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 177 037 88 536 6 088 501 7 379 586
Disponibilités CF 680 510 680 510 292 962
Charges constatées d’avance CH 17 509 17 509 18 353
TOTAL (II) CJ 8 098 505 88 536 8 009 969 8 233 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 806 661 1 172 923 14 633 738 13 383 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 000 000 1 000 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 324 345 6 028 880
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 807 181 595 465
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 58 530 46 347
TOTAL (I) DL 12 590 057 12 070 692
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 471 013 685 244
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 943 560 151 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 194 45 168
Dettes fiscales et sociales DY 392 438 224 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 142 476 206 293
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 043 681 1 312 508
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 633 738 13 383 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 943 560
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 032 4 032
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 329 837 1 329 837 1 170 902
Chiffres d’affaires nets FJ 1 333 868 1 333 868 1 170 902
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 645 27 938
Autres produits FQ 85 85
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 342 598 1 201 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 032
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 515 598 465 266
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 701 57 792
Salaires et traitements FY 624 434 493 095
Charges sociales FZ 266 212 218 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 104 210 99 889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 127 18 741
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 550 313 1 352 944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -207 715 -151 519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 803 868 554 310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 544 81 683
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 47 225 75 174
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 284 342 103 896
Total des produits financiers (V) GP 1 177 979 815 063
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 88 536 47 225
Intérêts et charges assimilées GR 43 768 7 073
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 12 630 8 531
Total des charges financières (VI) GU 144 934 62 829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 033 045 752 234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 825 330 600 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 800 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 200
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 308
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 184 11 709
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 492 11 709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 492 -10 709
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 657 -5 459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 532 577 2 017 488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 725 396 1 422 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 807 181 595 465
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 931 958 69 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 127 574 1 541 265
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 129 574 1 610 372
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 042
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 001 065
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 790 5 637 049
DIMINUTIONS Total Général I4 31 790 7 708 156
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 58 530
Total Provisions réglementées 3Z 46 347 12 184 58 530
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 47 225 88 536 47 225 88 536
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 566 88 536 47 225 88 877
TOTAL GENERAL 7C 93 913 100 720 47 225 147 408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 60 60
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 091
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 227 061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 687
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 050
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 961 938
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 713
Charges constatées d’avance VS 17 509
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 304 109 739 412 564 697
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 471 013 120 091 137 809
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 94 194 94 194
Personnel et comptes rattachés 8C 86 645 86 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 153 923 153 923
Impôts sur les bénéfices 8E 66 791 66 791
T.V.A. VW 50 452 50 452
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 627 34 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 943 560 943 560
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 476 142 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 043 681 1 692 759 137 809 213 113
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP