A.V.M. - ACHAT VENTE MATERIELS - 490249901 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 248 371 152 728 95 644 151 326
Autres immobilisations corporelles AT 182 620 140 948 41 671 56 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 293 19 293 19 257
TOTAL (I) BJ 450 284 293 676 156 608 226 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 814 058 116 450 697 608 661 986
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 396 929 31 531 365 398 435 308
Autres créances BZ 12 356 12 356 42 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 821 85 821
Charges constatées d’avance CH 6 283 6 283 5 332
TOTAL (II) CJ 1 315 448 147 981 1 167 467 1 145 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 765 733 441 657 1 324 075 1 371 963
Parts à moins d’un an CP 19 293
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 488 537 444 269
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 113 44 268
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 622 350 529 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 085 239 591
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 403 627 397 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 670 107 007
Dettes fiscales et sociales DY 75 344 46 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 701 725 842 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 324 075 1 371 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 280 532 768 378
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99 656
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 481 845 161 860 1 643 705 1 535 451
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 392 482 392 482 456 716
Chiffres d’affaires nets FJ 1 874 327 161 860 2 036 188 1 992 167
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 421 70 886
Autres produits FQ 9 1 609
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 083 618 2 064 662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 393 553 1 353 103
Variation de stock (marchandises) FT -115 393 -55 185
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 931 17 961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 274 731 344 234
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 902 12 788
Salaires et traitements FY 185 453 185 560
Charges sociales FZ 73 632 74 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 358 53 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 174 10 127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 004 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 005 350 1 997 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 268 67 659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 36
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 36
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 768 17 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 768 17 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 731 -17 681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 537 49 978
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 000 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 000 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 304 287
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 744 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 048 537
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 952 1 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 376 7 673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 173 655 2 067 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 080 542 2 022 931
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 113 44 268
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 864 1 206
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 479 159 12 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 257 37
ACQUISITIONS Total Général 0G 498 415 12 945
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 076 430 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 293
DIMINUTIONS Total Général I4 61 076 450 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 271 650 50 358 28 332 293 676
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 271 650 50 358 28 332 293 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 36 680 79 770 116 450
Sur comptes clients 6T 49 684 25 404 43 557 31 531
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 364 105 174 43 557 147 981
TOTAL GENERAL 7C 86 364 105 174 43 557 147 981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 105 174 43 557
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 293 19 293
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 396 929
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 931
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 038
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 387
Charges constatées d’avance VS 6 283
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 434 862 434 862
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 061 56 495 17 566
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 670 148 670
Personnel et comptes rattachés 8C 17 811 17 811
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 299 19 299
Impôts sur les bénéfices 8E 10 985 10 985
T.V.A. VW 22 889 22 889
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 360 4 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 403 627 403 627
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 725 280 532 421 193
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 645
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6