A.V.M. - ACHAT VENTE MATERIELS - 490249901 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 297 613 146 287 151 326 177 807
Autres immobilisations corporelles AT 181 545 125 363 56 183 35 522
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 257 19 257 19 220
TOTAL (I) BJ 498 415 271 650 226 765 232 550
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 698 666 36 680 661 986 539 121
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 484 993 49 684 435 308 340 511
Autres créances BZ 42 572 42 572 16 511
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 424
Charges constatées d’avance CH 5 332 5 332 5 215
TOTAL (II) CJ 1 231 562 86 364 1 145 197 1 018 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 729 977 358 014 1 371 963 1 251 331
Parts à moins d’un an CP 19 257
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 444 269 379 314
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 268 64 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 529 237 484 969
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 239 591 187 503
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 397 368 392 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 007 124 621
Dettes fiscales et sociales DY 46 759 52 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 000 9 267
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 842 725 766 362
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 371 963 1 251 331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 768 378 256 763
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99 656
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 450 440 85 011 1 535 451 2 174 158
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 456 716 456 716 479 698
Chiffres d’affaires nets FJ 1 907 156 85 011 1 992 167 2 653 856
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 886 16 664
Autres produits FQ 1 609 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 064 662 2 670 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 353 103 1 397 934
Variation de stock (marchandises) FT -55 185 459 606
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 961 42 743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 344 234 285 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 788 7 619
Salaires et traitements FY 185 560 179 001
Charges sociales FZ 74 701 74 154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 711 40 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 127 63 114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 7 852
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 997 004 2 557 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 659 112 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 36
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 36
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 717 20 587
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 717 20 587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 681 -20 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 978 92 019
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 287 10 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 537 10 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 963 -10 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 673 16 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 067 198 2 670 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 022 931 2 605 623
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 268 64 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 206 9 323
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 439 061 48 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 257
ACQUISITIONS Total Général 0G 458 318 48 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 043 479 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 257
DIMINUTIONS Total Général I4 8 043 498 415
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 225 732 53 711 7 793 271 650
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 225 732 53 711 7 793 271 650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 104 360 67 680 36 680
Sur comptes clients 6T 41 557 10 127 2 000 49 684
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 145 917 10 127 69 680 86 364
TOTAL GENERAL 7C 145 917 10 127 69 680 86 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 127 69 680
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 257 19 257
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 484 993
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 619
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 678
T. V. A. VB 12 666
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 266
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 344
Charges constatées d’avance VS 5 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 552 152 552 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 721 99 721
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 139 870 65 522 74 347
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 007 107 007
Personnel et comptes rattachés 8C 19 192 19 192
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 960 18 960
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 000 3 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 607 5 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 397 368 397 368
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 000 52 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 842 726 768 378 74 347
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 439
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP