AB CUBE - 490191194 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 624 2 224 400
Fonds commercial AH 30 000 30 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 59 690 24 859 34 831
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 176 19 893 2 283
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 505 1 505
TOTAL (I) BJ 115 995 46 976 69 019
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 742 461 21 849 720 612
Autres créances BZ 77 121 77 121
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 598 6 598
Disponibilités CF 253 037 253 037
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 079 217 21 849 1 057 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 195 211 68 825 1 126 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 485
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 370 396
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 54 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 061
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 326
Dettes fiscales et sociales DY 261 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 344
Produits constatés d’avance (2) EB 123 381
TOTAL (IV) EC 701 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 126 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 634 633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 445 714 319 093 1 764 807
Chiffres d’affaires nets FJ 1 445 714 319 093 1 764 807
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 738
Autres produits FQ 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 831 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 557 088
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 607
Salaires et traitements FY 807 289
Charges sociales FZ 200 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 078
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 720 920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 101
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 047
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 574
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 54 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -58 574
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 562
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 831 067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 787 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 199
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 323
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 32 624
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 323 9 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 106 452 9 543
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 624
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 505
DIMINUTIONS Total Général I4 115 995
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 224 2 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 693 8 058 44 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 917 8 058 46 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 54 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 000 54 000 35 000 54 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 415 21 849 29 415 21 849
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 415 21 849 29 415 21 849
TOTAL GENERAL 7C 64 415 75 849 64 415 75 849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 849 64 415
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 54 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 505 1 505
Clients douteux ou litigieux VA 26 219 26 219
Autres créances clients UX 716 243 716 243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 893 38 893
T. V. A. VB 28 614 28 614
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 294 8 294
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 320 1 320
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 821 087 819 582 1 505
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 061 58 703 67 358
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 326 136 326
Personnel et comptes rattachés 8C 83 551 83 551
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 629 89 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 942 85 942
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 250 2 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 507 44 507
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 344 10 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 123 381 123 381
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 991 634 633 67 358
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 881
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 164 291
Location, charges locatives et de copropriété XQ 20 216
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 181 543
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 191 037
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 557 088
Taxe professionnelle YW 7 311
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 296
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 607
Montant de la TVA. collectée YY 332 411
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 68 794
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9