TRES NINS - 489855601 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 60 804 12 101 48 703 44 781
Immobilisations financières 040 640 640 640
Total Actif Immobilisé 044 61 444 12 101 49 343 45 421
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 938 938 1 295
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 288 2 288 3 024
Créances – Autres 072 7 845 7 845 1 658
Valeurs mobilières de placement 080 6 000 6 000 6 000
Disponibilités 084 30 142 30 142 43 066
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 284 284
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 47 498 47 498 55 043
Total général Actif 110 108 942 12 101 96 841 100 464
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 53 342 12 528
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 896 40 814
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 63 039 62 142
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 22 675 30 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 591 2 449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 474
Autres dettes 172 8 537 5 669
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 33 802 38 321
Total général Passif 180 96 841 100 464
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 15 063
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 30 399
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 21 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 2 321
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 112 359 124 935
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 286 886
Autres produits 230 2 787 2 452
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 116 432 128 272
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 32 117 38 177
Variation de stock (marchandises) 236 357 -290
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 30 270 35 947
(dont taxe professionnelle) 243 532
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 015 2 608
Rémunérations du personnel 250 36 776 31 778
Charges sociales 252 7 910 7 689
Dotations aux amortissements 254 6 049 5 064
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 25 1
Total des charges d’exploitation 264 115 519 120 972
Résultat d’exploitation 270 913 7 300
Produits financiers 280 9 36
Produits exceptionnels 290 21 000 78 600
Charges financières 294 598 639
Charges exceptionnelles 300 20 428 42 674
Impôts sur les bénéfices 306 1 809
Bénéfice ou perte 310 896 40 814
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 11 433
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 4 961
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 733
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 17 167
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 12 500
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 53 545
Total Immobilisations (Augmentations) 492 30 399
Total Immobilisations (Diminutions) 494 22 500
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 20 428
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 21 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 572
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 11 433
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 4 961
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376