TRES NINS - 489855601 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 68 559 7 405 61 154 23 814
Immobilisations financières 040 4 240 4 240 3 830
Total Actif Immobilisé 044 72 799 7 405 65 394 27 644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 1 005 1 005 1 022
Avances et acomptes versés sur commandes 064 714 714
Créances – Clients et comptes rattachés 068 3 320 3 320 1 447
Créances – Autres 072 1 694 1 694 215
Valeurs mobilières de placement 080 99 99 6 000
Disponibilités 084 10 618 10 618 4 753
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 650 650 2 440
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 18 100 18 100 15 877
Total général Actif 110 90 900 7 405 83 495 43 520
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 622 14 573
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 9 906 -4 077
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 21 328 19 296
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 47 053 17 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 963 2 217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 233
Autres dettes 172 10 150 4 771
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 62 167 24 224
Total général Passif 180 83 495 43 520
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 34 637
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 43 030
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 5 172
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 156 726 68 462
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 136
Autres produits 230 64 1 169
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 160 926 69 631
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 45 281 22 576
Variation de stock (marchandises) 236 17 -1 022
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 46 373 25 137
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 463 1 366
Rémunérations du personnel 250 42 003 15 862
Charges sociales 252 9 869 6 700
Dotations aux amortissements 254 5 279 2 126
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 70 2
Total des charges d’exploitation 264 150 355 72 747
Résultat d’exploitation 270 10 571 -3 116
Produits financiers 280 108 28
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 773 425
Charges exceptionnelles 300 564
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 9 906 -4 077
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 16 204
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 7 445
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 667
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 36 949
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 004
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 410
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 29 770
Total Immobilisations (Augmentations) 492 43 030
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 16 204
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 7 445
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2