(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 60 000 0 60 000 60 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 196 001 18 865 2 177 136 2 500 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 6 159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 660 822 2 992 667 668 155 1 050 220
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 210 342 558 7 674 582 202 667 975 184 449 022
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215 0 0
Autres titres immobilisés BD 12 347 0 12 347 12 347
Prêts BF 492 840 0 492 840 1 867 440
Autres immobilisations financières BH 896 312 0 896 312 978 033
TOTAL (I) BJ 217 605 095 10 690 329 206 914 766 190 923 222
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 780 763
Clients et comptes rattachés BX 9 841 542 0 9 841 542 24 846 774
Autres créances BZ 173 865 083 6 989 128 166 875 955 119 060 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 781 202 0 781 202 8 199 762
Charges constatées d’avance CH 1 613 298 0 1 613 298 1 901 985
TOTAL (II) CJ 186 101 125 6 989 128 179 111 997 155 789 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 169 800 169 800 247 500
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 379 22 379 22 379
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 403 958 398 17 679 457 386 278 942 346 982 831
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 443 512 443 512
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 251 524 14 623 029
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 29 131 885 23 717 902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 339 860 5 413 984
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 245 146 24 372
TOTAL (I) DL 53 509 765 44 320 637
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 260 204 206 449
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 260 204 206 449
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 15 000 000 15 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 320 428 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 296 864 991 256 243 413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 897 151
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 005 530 8 398 464
Dettes fiscales et sociales DY 4 313 340 7 577 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 004 683 14 339 438
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 332 508 972 302 455 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 386 278 941 346 982 832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 49 914 975 57 368 364
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 49 914 975 57 368 364
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 59 417 147 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 126 426 303
Autres produits FQ 26 575 -92
Total des produits d’exploitation (I) FR 50 035 093 57 942 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 2 103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 22 876 277 23 229 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 009 448 1 234 774
Salaires et traitements FY 11 789 387 12 430 743
Charges sociales FZ 4 678 634 5 639 978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 665 628 4 619 431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 87 881 48 975
Autres charges GE 555 756 759 183
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 663 010 47 964 526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 372 082 9 977 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 311 577 22 185 047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 4 929 373
Autres intérêts et produits assimilés GL 139 646 139 646
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 451 231 27 214 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 4 842
Intérêts et charges assimilées GR 27 245 103 25 662 942
Différences négatives de change GS 317 426 14 667
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 562 529 25 682 451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -111 297 1 532 166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 260 785 11 509 715
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 232 624
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 220 774 1 789 868
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -220 774 -1 557 244
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -299 848 4 538 487
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 77 486 324 85 389 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 69 146 465 79 975 332
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 339 860 5 413 984
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 60 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 797 970 0 2 199 137
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 836 434 0 265 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 194 985 640 0 35 131 037
ACQUISITIONS Total Général 0G 201 680 044 0 37 595 428
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 60 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 801 106 2 196 001
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 440 866 3 660 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 18 368 406 211 748 272
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 610 378 217 665 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 291 811 18 865 291 811 18 865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 786 214 564 263 357 810 2 992 667
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 078 025 583 128 649 621 3 011 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 245 146
Total Provisions réglementées 3Z 24 372 220 774 0 245 146
Provisions pour litiges 4A 260 204
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 206 449 87 881 34 126 260 204
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 674 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 0 0 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 989 128 0 0 6 989 128
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 667 925 0 0 14 667 925
TOTAL GENERAL 7C 14 898 746 308 655 34 126 15 173 275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 87 881 34 126 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 220 774 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 0 4 215
Prêts UP 492 840 0 492 840
Autres immobilisations financières UT 896 312 0 896 312
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 841 542 9 841 542 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 618 16 618 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 406 614 406 614 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 24 587 24 587 0
Divers VP
Groupe et associés VC 171 611 730 171 611 730 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 805 534 1 805 534 0
Charges constatées d’avance VS 1 613 298 1 613 298 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 186 713 290 185 319 923 1 393 367
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 15 000 000 0 15 000 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 320 428 1 320 428 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 296 864 991 0 296 864 991 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 005 530 3 005 530 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 462 332 1 462 332 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 234 023 1 234 023 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 449 891 1 449 891 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 093 167 093 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 957 364 11 957 364 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 319 47 319 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 332 508 972 20 643 981 311 864 991 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP