(GROUPE) ASTEK - 489800805 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 60 000 0 60 000 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 623 099 116 940 2 506 159 2 500 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 870 174 870 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 836 434 2 786 214 1 050 220 1 159 935
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 123 605 7 674 582 184 449 022 113 534 418
Créances rattachées à des participations BB 4 215 4 215 0 0
Autres titres immobilisés BD 12 347 0 12 347 12 347
Prêts BF 1 867 440 0 1 867 440 5 169 701
Autres immobilisations financières BH 978 033 0 978 033 840 230
TOTAL (I) BJ 201 680 044 10 756 822 190 923 222 123 216 631
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 780 763 0 1 780 763 0
Clients et comptes rattachés BX 24 846 774 0 24 846 774 23 467 740
Autres créances BZ 126 049 575 6 989 128 119 060 447 139 942 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 199 762 0 8 199 762 19 244 221
Charges constatées d’avance CH 1 901 985 0 1 901 985 1 095 984
TOTAL (II) CJ 162 778 859 6 989 128 155 789 731 183 750 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 247 500 247 500 4 225 309
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 22 379 22 379 22 379
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 364 728 781 17 745 950 346 982 831 311 214 835
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 443 512 443 512
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 623 029 14 623 029
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 97 839 97 839
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 23 717 902 384 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 413 984 23 333 902
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 372 24 372
TOTAL (I) DL 44 320 637 38 906 654
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 206 449 700 581
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 206 449 700 581
Emprunts obligataires convertibles DS 16 922 929 0
Autres emprunts obligataires DT 15 000 000 215 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 239 320 484 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 897 151 209 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 398 464 3 766 949
Dettes fiscales et sociales DY 7 577 280 7 031 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 339 438 45 599 275
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 302 455 745 271 607 601
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 346 982 831 311 214 835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 57 368 364 0 57 368 364 43 233 091
Chiffres d’affaires nets FJ 57 368 364 0 57 368 364 43 233 091
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 147 500 75 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 303 1 851 756
Autres produits FQ -92 960
Total des produits d’exploitation (I) FR 57 942 076 45 161 307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 3 165
Variation de stock (marchandises) FT 2 103 1 014
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 23 229 340 14 825 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 234 774 788 873
Salaires et traitements FY 12 430 743 11 121 992
Charges sociales FZ 5 639 978 5 454 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 619 431 1 420 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 975 425 052
Autres charges GE 759 183 763 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 47 964 526 34 803 723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 977 550 10 357 584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 185 047 28 080 058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 929 373 722
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 99 311 100 764
Différences positives de change GN 885 6 875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 214 616 28 188 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 842 294 348
Intérêts et charges assimilées GR 25 662 942 14 437 182
Différences négatives de change GS 14 667 14 087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 682 451 14 745 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 532 165 13 442 801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 509 715 23 800 385
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 372 131 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 197 252 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 232 624 131 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46 182 15 462
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 743 686 460 763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 197 252
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 789 869 673 477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 557 244 -542 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 89 179
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 538 487 -165 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 85 389 316 73 480 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 79 975 332 50 146 907
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 413 984 23 333 902
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 60 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 791 811 0 6 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 314 829 0 719 548
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 127 235 493 0 109 593 580
ACQUISITIONS Total Général 0G 133 342 133 0 110 379 287
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 60 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 797 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 197 944 3 836 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 41 843 432 194 985 640
DIMINUTIONS Total Général I4 0 42 041 376 201 680 044
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 291 811 0 0 291 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 154 894 641 622 10 302 2 786 214
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 446 705 641 622 10 302 3 078 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 372
Total Provisions réglementées 3Z 24 372 0 0 24 372
Provisions pour litiges 4A 206 449
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 700 581 48 975 543 107 206 449
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 674 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 215 0 0 4 215
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 083 597 4 842 99 311 6 989 128
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 762 394 4 842 99 311 14 667 925
TOTAL GENERAL 7C 15 487 347 53 817 642 418 14 898 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 48 975 345 855 0
- Financières UG 0 4 842 99 311 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 197 252 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 215 4 215 0
Prêts UP 1 867 440 0 1 867 440
Autres immobilisations financières UT 978 033 978 033 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 846 774 24 846 774 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 116 11 116 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 004 452 7 004 452 0
T. V. A. VB 889 730 889 730 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 117 871 273 117 871 273 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 273 005 273 005 0
Charges constatées d’avance VS 1 901 985 1 901 985 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 155 648 022 153 780 582 1 867 440
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 16 922 929 16 922 929 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 15 000 000 0 15 000 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 239 320 484 1 239 320 483 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 398 464 8 398 464 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 711 276 1 711 276 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 613 320 1 613 320 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 016 542 4 016 542 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 236 141 236 141 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 782 287 13 782 287 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 557 151 557 151 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 301 558 594 47 238 111 254 320 483 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 258 824 288 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 202 580 875
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 906 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 232 165
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 232 165